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大豪科技(603025)现金流量表图
大豪科技(603025)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)122019.4255505.73229131.86161930.60110619.27
收到的税费返还(万元)4466.563100.706760.875024.362876.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5526.032999.3410537.607241.334261.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)132012.0161605.77246430.33174196.29117757.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74909.3241412.50156613.29110714.5171659.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19228.4011360.7132438.5825103.8618431.69
支付的各项税费(万元)14242.375655.6823747.0118150.3112572.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5003.772497.0810892.567969.325151.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)113383.8660925.96223691.44161937.99107815.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18628.15679.8122738.8912258.309942.71
收回投资收到的现金(万元)86737.8220594.333673.603030.202000.00
取得投资收益收到的现金(万元)386.66172.42485.71382.3041.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.180.185.213.703.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--5500.005500.005500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)87124.6620766.939664.518916.207544.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3894.543413.581778.421247.67854.17
投资支付的现金(万元)76824.6028124.6018865.602800.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--5916.245916.24--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80719.1431538.1826560.269963.918770.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6405.52-10771.26-16895.74-1047.71-1225.57
吸收投资收到的现金(万元)5520.24--4045.0945.0045.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--4045.0945.0045.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47000.9224275.54131544.84105029.6370702.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)29818.09982.3422906.1419341.2612166.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)82339.2525257.88158496.07124415.8982914.07
偿还债务支付的现金(万元)54718.6122985.09110695.5980094.0244875.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42603.841567.2735816.7035456.1234474.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3315.151381.801474.951408.94692.03
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17435.741192.9636584.4622872.4515997.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)114758.2025745.32183096.75138422.5995347.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32418.95-487.44-24600.68-14006.70-12433.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.22-1.6216.35-6.216.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7390.51-10580.51-18741.18-2802.32-3709.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)96888.5796888.57115629.75115629.75115629.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)89498.0686308.0696888.57112827.43111919.92
净利润(万元)42327.79--62397.80--34559.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)29.82--386.26---0.46
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)282.62--527.99--258.46
长期待摊费用摊销(万元)218.10--454.42----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.26--2.95---1.94
固定资产报废损失(万元)6.77--6.09--1301.92
公允价值变动损失(万元)-148.42---353.59---285.93
财务费用(万元)1398.87--264.96--1586.96
投资损失(万元)-237.69---33.31--12.95
递延所得税资产减少(万元)128.09---1057.49---242.32
递延所得税负债增加(万元)-30.63---86.79---141.89
存货的减少(万元)-3627.71---4125.14---3535.43
经营性应收项目的减少(万元)-20732.29---37863.50---15973.52
经营性应付项目的增加(万元)-3251.11---3181.21---9603.11
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)18628.15--22738.89--9942.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)89498.06--96888.57--111919.92
减:现金的期初余额(万元)96888.57--115629.75--115629.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7390.51---18741.18---3709.83
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)414.98--1883.87--1327.49
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)547.94--945.79--454.28
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-142025-04-212025-03-202024-10-232024-08-26
更新时间2025-08-152025-04-222025-03-222024-10-252024-08-26
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