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贵绳股份(600992)现金流量表图
贵绳股份(600992)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)90253.7957718.5724818.20119091.7469542.61
收到的税费返还(万元)1594.091594.09489.783868.573428.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1475.27869.84436.999090.492054.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93323.1560182.5025744.97132050.8075026.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60091.5738492.1711857.7383612.6555383.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26331.3418465.2310881.1035607.2524638.10
支付的各项税费(万元)2152.181548.83502.933557.582837.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10025.206351.412906.1121999.217744.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98600.2964857.6426147.87144776.6990603.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5277.15-4675.14-402.91-12725.89-15576.99
收回投资收到的现金(万元)------28000.0025000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------177.56175.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62.3010.185.482.22-3.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62.3010.185.4828179.7725172.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12434.476946.874365.8019213.1312689.42
投资支付的现金(万元)------28000.0028000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12434.476946.874365.8047213.1340689.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12372.16-6936.69-4360.32-19033.36-15516.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)75110.1763110.1749120.9655728.9240951.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------350.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75110.1763110.1749120.9656078.9240951.44
偿还债务支付的现金(万元)60275.3349942.9215700.8642748.1931601.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1108.97745.51384.993830.301799.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------196.71--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61384.3050688.4316085.8546775.2033401.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13725.8812421.7533035.109303.717549.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)62.6490.2232.171.3758.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3860.80900.1428304.04-22454.16-23484.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17028.3817028.3817028.3839482.5539482.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13167.5917928.5245332.4317028.3815997.61
净利润(万元)---3868.30---3265.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--779.64--968.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--82.45--163.66--
长期待摊费用摊销(万元)------18.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--2788.12--2.79--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--747.62--1050.61--
投资损失(万元)-------177.56--
递延所得税资产减少(万元)---42.12---100.65--
递延所得税负债增加(万元)---49.42--85.94--
存货的减少(万元)---9766.50---6810.12--
经营性应收项目的减少(万元)--1582.97---3722.93--
经营性应付项目的增加(万元)--2631.62---5345.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4675.14---12725.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17928.52--17028.38--
减:现金的期初余额(万元)--17028.38--39482.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--900.14---22454.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--102.77--1.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--281.77--636.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-03-302024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-03-312024-10-30
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