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三祥新材(603663)现金流量表图
三祥新材(603663)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56115.9124199.28108957.1082572.4850625.06
收到的税费返还(万元)28.69----14.5714.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)376.27350.671409.51815.39583.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56520.8824549.95110366.6083402.4551222.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34307.1413121.4271026.5960205.2640198.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5581.303030.3410697.348362.375531.07
支付的各项税费(万元)5577.982179.877542.204493.092734.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1730.14774.073347.153475.282311.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47196.5619105.7192613.2976536.0050774.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9324.325444.2517753.326866.46448.35
收回投资收到的现金(万元)43070.013500.006558.803850.003850.00
取得投资收益收到的现金(万元)2379.901633.0116.844.754.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.191.0025.82----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45453.105134.016601.463854.753854.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4002.011473.876289.231803.051670.21
投资支付的现金(万元)66501.8410162.004176.802780.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--30.00----9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70503.8411665.8710466.034583.053670.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25050.75-6531.87-3864.57-728.29184.54
吸收投资收到的现金(万元)2016.73--480.96480.96480.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25181.1211336.1225460.1021569.6811250.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)115.50----2368.94--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27313.3511336.1225941.0624419.5814399.90
偿还债务支付的现金(万元)9986.796615.5030558.2724215.0716550.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2257.661699.503858.192908.98298.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2000.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)51.960.274204.29406.7027958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12296.418315.2738620.7527530.7517483.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15016.943020.85-12679.70-3111.17-3083.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19.11-37.69-72.05-64.70-44.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-728.601895.541137.012962.29-2494.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8271.918271.917134.907134.907134.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7543.3010167.448271.9110097.194639.93
净利润(万元)8564.46--12326.00--4516.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-904.05--1135.75--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)187.06--386.94--197.55
长期待摊费用摊销(万元)36.43--66.22----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)15.69--------
固定资产报废损失(万元)24.65--60.25--3450.95
公允价值变动损失(万元)-12.60---0.02----
财务费用(万元)464.24--785.41--327.21
投资损失(万元)-39.40--400.41--22.59
递延所得税资产减少(万元)25.14---916.34---719.29
递延所得税负债增加(万元)-6.21---43.02---65.58
存货的减少(万元)-3960.47--3960.17--1816.35
经营性应收项目的减少(万元)3824.10---9924.66---2033.18
经营性应付项目的增加(万元)-2257.55--2127.87---7477.70
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9324.32--17753.32--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7543.30--8271.91--4639.93
减:现金的期初余额(万元)8271.91--7134.90--7134.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-728.60--1137.01---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)33.95--31.92----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)13.95--27.90--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-04-272025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-232026-04-272026-04-272025-10-302025-08-22
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