中财网 中财网股票行情
鹭燕医药(002788)现金流量表图
鹭燕医药(002788)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1699665.221137323.54549367.352224677.371677318.26
收到的税费返还(万元)146.50138.9853.4552.41193.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19060.3410790.049321.778135.3222737.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1718872.061148252.56558742.572232865.091700249.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1588608.001058717.80526983.772055690.961575707.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43893.6830062.2516082.8055966.4242764.89
支付的各项税费(万元)30152.6320539.919198.0638540.6029975.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23247.4717860.8014610.8524918.7722029.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1685901.771127180.76566875.482175116.751670477.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32970.2921071.80-8132.9157748.3529772.44
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)83.2575.162.5244.2924.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83.2575.162.5244.2924.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18565.7810910.416427.1136112.3727493.15
投资支付的现金(万元)809.25209.25171.00889.50825.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)58.01------1882.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19433.0411119.666598.1137016.8030200.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19349.79-11044.51-6595.59-36972.51-30175.65
吸收投资收到的现金(万元)61.8061.8061.80145.00120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--61.8061.80145.00120.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)732003.47464487.64248974.91894267.94709701.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----340.00--193.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)732065.27464549.44249376.71894412.94710015.14
偿还债务支付的现金(万元)724951.63462903.60235094.01885987.48690654.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26436.668981.214523.9332456.1226066.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------73.4673.46
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4944.313553.281487.188824.965469.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)756332.60475438.09241105.12927268.55722190.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24267.32-10888.658271.58-32855.61-12174.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-39.69-18.80-3.2021.44-5.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10686.52-880.15-6460.12-12058.34-12583.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34092.4934092.4934092.4946150.8346150.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23405.9733212.3427632.3734092.4933567.52
净利润(万元)--15343.96--34769.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--816.25--268.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--245.69--502.48--
长期待摊费用摊销(万元)--541.28------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.82---17.23--
固定资产报废损失(万元)--19.14--6354.53--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--9469.83--20763.41--
投资损失(万元)--937.41--1873.10--
递延所得税资产减少(万元)---275.87---939.76--
递延所得税负债增加(万元)---15.73---26.81--
存货的减少(万元)--29488.13---29238.94--
经营性应收项目的减少(万元)---29763.95---40001.91--
经营性应付项目的增加(万元)---12192.87--56047.21--
其他(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21071.80--57748.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33212.34--34092.49--
减:现金的期初余额(万元)--34092.49--46150.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---880.15---12058.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3068.90--6255.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-262025-04-212025-04-212024-10-21
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-222025-04-212024-10-22
↑返回页顶↑

转至鹭燕医药（002788）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。