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鹭燕医药(002788)现金流量表图
鹭燕医药(002788)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1137323.54549367.352224677.371677318.261123434.61
收到的税费返还(万元)138.9853.4552.41193.78166.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10790.049321.778135.3222737.6016118.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1148252.56558742.572232865.091700249.641139719.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1058717.80526983.772055690.961575707.861040600.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30062.2516082.8055966.4242764.8929459.43
支付的各项税费(万元)20539.919198.0638540.6029975.3420360.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17860.8014610.8524918.7722029.1019718.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1127180.76566875.482175116.751670477.191110139.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21071.80-8132.9157748.3529772.4429580.75
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)75.162.5244.2924.6019.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75.162.5244.2924.6019.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10910.416427.1136112.3727493.1516582.77
投资支付的现金(万元)209.25171.00889.50825.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1882.101864.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11119.666598.1137016.8030200.2419046.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11044.51-6595.59-36972.51-30175.65-19027.85
吸收投资收到的现金(万元)61.8061.80145.00120.00120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)61.8061.80145.00120.00120.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)464487.64248974.91894267.94709701.23473156.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--340.00--193.91--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)464549.44249376.71894412.94710015.14473276.58
偿还债务支付的现金(万元)462903.60235094.01885987.48690654.14477092.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8981.214523.9332456.1226066.939503.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----73.4673.4673.46
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3553.281487.188824.965469.043711.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)475438.09241105.12927268.55722190.11490308.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10888.658271.58-32855.61-12174.97-17031.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.80-3.2021.44-5.146.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-880.15-6460.12-12058.34-12583.31-6472.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34092.4934092.4946150.8346150.8346150.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33212.3427632.3734092.4933567.5239678.21
净利润(万元)15343.96--34769.80--19076.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)816.25--268.74--1444.02
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)245.69--502.48--463.98
长期待摊费用摊销(万元)541.28------578.43
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.82---17.23--2.51
固定资产报废损失(万元)19.14--6354.53--4.92
公允价值变动损失(万元)----0.00----
财务费用(万元)9469.83--20763.41--10525.24
投资损失(万元)937.41--1873.10--931.33
递延所得税资产减少(万元)-275.87---939.76---190.69
递延所得税负债增加(万元)-15.73---26.81---15.73
存货的减少(万元)29488.13---29238.94--12706.25
经营性应收项目的减少(万元)-29763.95---40001.91---30594.31
经营性应付项目的增加(万元)-12192.87--56047.21--8503.34
其他(万元)----0.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21071.80--57748.35--29580.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33212.34--34092.49--39678.21
减:现金的期初余额(万元)34092.49--46150.83--46150.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-880.15---12058.34---6472.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3068.90--6255.22--3080.21
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-212025-04-212024-10-212024-08-21
更新时间2025-08-262025-04-222025-04-212024-10-222024-08-22
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