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蓝海华腾(300484)现金流量表图
蓝海华腾(300484)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17224.697020.9731261.5821831.6415187.11
收到的税费返还(万元)267.86--61.35746.47743.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3868.151622.373058.603259.612308.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21360.708643.3334381.5325837.7218239.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7589.323779.6420032.6513349.0710818.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4338.542499.407955.305988.024323.04
支付的各项税费(万元)2430.151282.822189.691664.951339.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5760.382939.974430.955471.233074.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20118.3910501.8334608.6026473.2719555.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1242.31-1858.50-227.07-635.54-1316.30
收回投资收到的现金(万元)829.02--19374.13293.42293.42
取得投资收益收到的现金(万元)205.46--283.51919.58706.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.780.500.800.800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.002000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1036.260.5019658.443213.801000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45.464.20293.61170.52130.19
投资支付的现金(万元)1200.00200.0015630.012324.642300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1245.46204.2015923.622495.162430.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-209.20-203.703734.82718.64-1430.19
吸收投资收到的现金(万元)22.5016.08230.00229.75102.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)22.5016.08230.00229.75--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----0.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22.5016.08230.00229.75102.50
偿还债务支付的现金(万元)----0.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3314.62--3333.963314.623314.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)633.32237.451303.551052.25844.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3947.94237.454637.514366.884159.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3925.44-221.37-4407.51-4137.13-4056.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.500.034.194.294.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2892.84-2283.54-895.57-4049.74-6798.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21105.0621105.0622000.6322000.6322000.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18212.2218821.5221105.0617950.8915201.83
净利润(万元)4009.48--2538.90--1519.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)179.46--575.84--8.60
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)38.09--113.50--48.98
长期待摊费用摊销(万元)70.77--126.91--61.39
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.87---12.13---11.65
固定资产报废损失(万元)----7.19----
公允价值变动损失(万元)-----759.48---407.60
财务费用(万元)61.20--143.70--71.54
投资损失(万元)-193.17--306.07--39.05
递延所得税资产减少(万元)102.67--113.97--59.24
递延所得税负债增加(万元)-107.75---38.97---10.63
存货的减少(万元)-1820.79--338.57---392.65
经营性应收项目的减少(万元)-3732.73---7443.16---436.93
经营性应付项目的增加(万元)2066.20--2421.74---2568.99
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1242.31---227.07---1316.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18212.22--21105.06--15201.83
减:现金的期初余额(万元)21105.06--22000.63--22000.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2892.84---895.57---6798.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)375.45--752.79--382.93
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-282024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-212025-04-282025-04-282024-10-302024-08-28
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