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博世科(300422)现金流量表图
博世科(300422)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)98930.2551203.36192262.84153233.47111348.60
收到的税费返还(万元)3412.65901.846174.353109.051409.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2733.521167.4140861.9711248.357104.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105076.4153272.62239299.16167590.87119862.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74110.6435667.02121987.29110174.0684348.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17603.149256.6131578.0120411.4613424.76
支付的各项税费(万元)4408.052316.896687.655695.804407.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4434.293878.8845318.9115007.4510895.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100556.1251119.41205571.85151288.78113076.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4520.302153.2133727.3116302.106785.73
收回投资收到的现金(万元)330.97330.978110.878160.878160.87
取得投资收益收到的现金(万元)----57.5057.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)171.16166.068006.218093.968162.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)15.32--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)517.45497.0316174.5916312.3316322.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2688.951468.995754.456421.974180.40
投资支付的现金(万元)----60.0069.109.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-------0.01--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2688.951468.995814.456491.064189.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2171.50-971.9610360.149821.2712133.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)133298.0060721.33295977.80261345.11166475.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)65426.19----88535.19--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)198724.1996808.26403298.77349880.29212608.74
偿还债务支付的现金(万元)142593.9853374.45362603.32274302.63177757.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10292.775624.4120692.5413890.089631.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)37202.89----96573.20--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)190089.6485919.96456337.17384765.91223086.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8634.5410888.29-53038.41-34885.61-10477.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)31.048.23129.36341.24183.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11014.3812077.78-8821.59-8421.008625.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9042.159042.1517863.7417863.7417863.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20056.5321119.929042.159442.7426488.94
净利润(万元)-4839.50---88431.83--2331.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)733.01--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6167.65--12241.89--5880.65
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-24.97---2669.70---2637.71
固定资产报废损失(万元)4100.58--9024.19--4506.93
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)10776.69--24115.32--10662.64
投资损失(万元)238.03--1408.84--443.10
递延所得税资产减少(万元)-574.08--10663.75---113.30
递延所得税负债增加(万元)34.88---278.81---244.78
存货的减少(万元)11284.69--4711.38--16058.85
经营性应收项目的减少(万元)819.47--51468.56--130.76
经营性应付项目的增加(万元)-24359.35---12983.16---28786.16
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4520.30--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20056.53--9042.15--26488.94
减:现金的期初余额(万元)9042.15--17863.74--17863.74
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11014.38--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)29.74--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-232025-04-232024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-272025-04-232025-04-232024-10-302024-08-30
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