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润泽科技(300442)现金流量表图
润泽科技(300442)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)311773.41245049.641008822.86657064.76363216.22
收到的税费返还(万元)4370.744370.971331.351331.351331.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29844.881293.0457487.0928698.4027692.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)345989.03250713.651067641.30687094.50392240.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72663.75142377.82780543.91509517.96333726.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14198.116577.9123951.4317954.4611845.75
支付的各项税费(万元)23271.3111350.0135605.0831053.9925123.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9678.113526.5818097.4813424.977422.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)119811.28163832.32858197.91571951.37378117.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)226177.7586881.33209443.39115143.1314122.33
收回投资收到的现金(万元)331943.31--72000.0060000.0060000.00
取得投资收益收到的现金(万元)329.44--1902.521393.611393.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2324.211116.251249.33355.24--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)334596.961116.2575151.8561748.8561393.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)549688.56318123.42488833.07421302.71338226.86
投资支付的现金(万元)331943.31--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)881631.87318123.42504433.07436902.71345426.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-547034.91-317007.18-429281.22-375153.86-284033.25
吸收投资收到的现金(万元)92000.0073000.00211252.0454000.0053000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)92000.0073000.00210000.0054000.0053000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)616400.00360400.00819899.98682999.98412999.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)721181.22433400.001031152.02736999.98465999.98
偿还债务支付的现金(万元)291004.30108488.54328744.73201953.8792826.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32169.3912368.62144770.31136511.5228230.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------6750.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)433870.66120857.16481277.05345891.44127807.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)287310.56312542.84549874.97391108.54338192.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33546.6082417.00330037.15131097.8168281.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)467266.35467266.35137229.20137229.20137229.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)433719.74549683.34467266.35268327.01205510.64
净利润(万元)88048.95--181869.94--97273.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1048.83--1450.40--1059.37
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)197.88--219.15----
固定资产报废损失(万元)44497.80--71992.89--30129.81
公允价值变动损失(万元)----61.03--487.64
财务费用(万元)15321.55--25915.60--10218.90
投资损失(万元)-314.95---1525.13---1262.90
递延所得税资产减少(万元)-1295.04---3465.60---750.62
递延所得税负债增加(万元)-525.67---1094.15---267.90
存货的减少(万元)104812.94---100045.84---90857.15
经营性应收项目的减少(万元)-115217.07---25890.16---21063.25
经营性应付项目的增加(万元)87293.30--59290.89---13916.07
其他(万元)-----815.09--2220.21
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------14122.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)433719.74--467266.35--205510.64
减:现金的期初余额(万元)467266.35--137229.20--137229.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------68281.44
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------187.20
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------661.85
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-04-292025-04-242024-10-302024-08-22
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-242025-04-242025-04-24
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