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润泽科技(300442)现金流量表图
润泽科技(300442)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)425017.07311773.41245049.641008822.86657064.76
收到的税费返还(万元)4370.744370.744370.971331.351331.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30594.9529844.881293.0457487.0928698.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)459982.76345989.03250713.651067641.30687094.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)117026.6672663.75142377.82780543.91509517.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21553.4114198.116577.9123951.4317954.46
支付的各项税费(万元)25359.3423271.3111350.0135605.0831053.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19644.039678.113526.5818097.4813424.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)183583.44119811.28163832.32858197.91571951.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)276399.32226177.7586881.33209443.39115143.13
收回投资收到的现金(万元)522443.31331943.31--72000.0060000.00
取得投资收益收到的现金(万元)423.58329.44--1902.521393.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2324.212324.211116.251249.33355.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)449517.13--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)974708.23334596.961116.2575151.8561748.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)799397.05549688.56318123.42488833.07421302.71
投资支付的现金(万元)675443.31331943.31------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)53180.20--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1528020.56881631.87318123.42504433.07436902.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-553312.33-547034.91-317007.18-429281.22-375153.86
吸收投资收到的现金(万元)107000.0092000.0073000.00211252.0454000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--92000.0073000.00210000.0054000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)949488.00616400.00360400.00819899.98682999.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12781.22--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1069269.22721181.22433400.001031152.02736999.98
偿还债务支付的现金(万元)562928.06291004.30108488.54328744.73201953.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)136369.9132169.3912368.62144770.31136511.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)111387.36--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)810685.33433870.66120857.16481277.05345891.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)258583.89287310.56312542.84549874.97391108.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18329.13-33546.6082417.00330037.15131097.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)467266.35467266.35467266.35137229.20137229.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)448937.22433719.74549683.34467266.35268327.01
净利润(万元)--88048.95--181869.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1048.83--1450.40--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--197.88--219.15--
固定资产报废损失(万元)--44497.80--71992.89--
公允价值变动损失(万元)------61.03--
财务费用(万元)--15321.55--25915.60--
投资损失(万元)---314.95---1525.13--
递延所得税资产减少(万元)---1295.04---3465.60--
递延所得税负债增加(万元)---525.67---1094.15--
存货的减少(万元)--104812.94---100045.84--
经营性应收项目的减少(万元)---115217.07---25890.16--
经营性应付项目的增加(万元)--87293.30--59290.89--
其他(万元)-------815.09--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--433719.74--467266.35--
减:现金的期初余额(万元)--467266.35--137229.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-292025-04-292025-04-242024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-242025-04-24
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