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科大国创(300520)现金流量表图
科大国创(300520)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94018.1369209.2441268.99179523.36113148.83
收到的税费返还(万元)392.41171.90133.49291.19279.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9645.999279.778108.345589.126401.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)104056.5378660.9149510.82185403.67119830.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54130.6337142.2735248.4963739.2961127.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38241.8826841.9713366.1481075.7851862.46
支付的各项税费(万元)3147.191729.08890.898088.345723.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11460.466653.903012.2631116.7733071.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)106980.1672367.2352517.78184020.18151785.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2923.626293.69-3006.961383.48-31955.24
收回投资收到的现金(万元)------66000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)74.5151.0751.07219.284.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)130.2869.520.47410.88571.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2381.40------206.63
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2586.19120.6051.5466630.17782.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16706.4215266.072690.5024173.0913302.33
投资支付的现金(万元)19000.0010000.003000.0066000.0020000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------437.31
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35706.4225266.075690.5091254.3833739.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33120.23-25145.47-5638.96-24624.21-32956.74
吸收投资收到的现金(万元)2028.292004.29--155.8530.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--100.00--155.8530.85
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39453.4432148.9623000.00110918.7390146.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41481.7334153.2523000.00111074.5890177.48
偿还债务支付的现金(万元)40304.5036246.3926550.00100391.7884663.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1648.711097.05388.884285.273168.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--22.76--1230.001230.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1953.161278.61----2212.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43906.3738622.0527872.85107299.5990044.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2424.64-4468.80-4872.853774.99132.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.602.591.611.9030.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38466.89-23318.00-13517.16-19463.83-64748.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82934.3082934.3082934.30102398.14102398.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44467.4159616.3169417.1482934.3037649.61
净利润(万元)---7322.67---3701.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2803.25------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--283.63--576.47--
长期待摊费用摊销(万元)--290.92------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--73.64--135.18--
固定资产报废损失(万元)------4846.44--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--998.26--2809.44--
投资损失(万元)--102.09---418.90--
递延所得税资产减少(万元)---1485.27---3838.29--
递延所得税负债增加(万元)---95.31--38.37--
存货的减少(万元)-------2716.06--
经营性应收项目的减少(万元)--16659.73---16060.11--
经营性应付项目的增加(万元)---9547.14--1967.90--
其他(万元)------1707.58--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6293.69------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59616.31--82934.30--
减:现金的期初余额(万元)--82934.30--102398.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23318.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--101.51------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-212025-04-292025-04-292024-10-29
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