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中建环能(300425)现金流量表图
中建环能(300425)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101928.0359639.5135427.84110259.3079324.30
收到的税费返还(万元)207.35176.5392.22369.00273.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3278.213523.752041.339753.914638.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105413.5963339.7837561.39120382.2284236.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52356.1028864.8413086.4556598.3235786.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18337.6314100.018096.8927948.2421854.56
支付的各项税费(万元)6256.905506.553267.9910448.948214.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9272.265345.865093.7412498.468458.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86222.8853817.2629545.07107493.9674314.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19190.719522.528016.3312888.269922.28
收回投资收到的现金(万元)194.44----153.4115.43
取得投资收益收到的现金(万元)185.600.010.014.070.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2053.321885.161882.262445.5511.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2433.361885.171882.262603.0326.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10739.657920.215286.258839.163792.06
投资支付的现金(万元)1000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11739.657920.215286.258839.163792.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9306.29-6035.04-3403.99-6236.14-3765.47
吸收投资收到的现金(万元)------1947.27496.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30900.0018800.0011200.0051130.3332800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1500.00----7224.27--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32400.0018800.0011200.0060301.8733296.62
偿还债务支付的现金(万元)50072.9225196.3813391.6742322.6534818.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3560.501231.59588.986142.516108.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1288.45888.87--2565.161965.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54921.8627316.8414355.4451030.3242893.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22521.86-8516.84-3155.449271.54-9596.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.723.474.4115.232.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12634.72-5025.881461.3115938.90-3437.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24630.4524630.458691.558691.558691.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11995.7319604.5710152.8624630.455254.54
净利润(万元)--1015.10--9433.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1237.77--5964.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2442.85--4987.97--
长期待摊费用摊销(万元)--2625.71--4474.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.79---3310.73--
固定资产报废损失(万元)--0.42--3.43--
公允价值变动损失(万元)------17.58--
财务费用(万元)--1434.12--3582.43--
投资损失(万元)---181.07---259.74--
递延所得税资产减少(万元)---364.40---1133.72--
递延所得税负债增加(万元)---85.49---227.32--
存货的减少(万元)--1855.34--2218.88--
经营性应收项目的减少(万元)--2442.06---10612.39--
经营性应付项目的增加(万元)---5581.81---7673.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9522.52--12888.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19604.57--24630.45--
减:现金的期初余额(万元)--24630.45--8691.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5025.88--15938.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--164.71--326.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-292025-04-222024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-292025-04-232024-10-30
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