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天际股份(002759)现金流量表图
天际股份(002759)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)140698.9390843.5642081.71181383.43134178.54
收到的税费返还(万元)784.89604.41347.501594.681059.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2310.051608.372177.364629.692972.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143793.8793056.3444606.56187607.81138210.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)154498.9988780.6344008.62171704.79136321.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18752.3713664.798225.0822920.3417982.36
支付的各项税费(万元)1594.451165.52616.734259.182879.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5745.962623.093193.489617.318363.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)180591.76106234.0456043.92208501.61165546.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36797.89-13177.70-11437.36-20893.80-27335.56
收回投资收到的现金(万元)10336.933936.931436.9337517.6828400.00
取得投资收益收到的现金(万元)29.473.873.87350.27221.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.830.65--110.5227.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)976.48705.12--389.39--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11383.714646.571440.8038367.8628648.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28520.6016452.0411907.1364921.2752788.23
投资支付的现金(万元)14447.0014147.001800.0037519.9045200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------9200.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1100.66--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44068.2730599.0413707.13111641.1797988.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32684.55-25952.47-12266.33-73273.31-69339.32
吸收投资收到的现金(万元)------9000.009000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------9000.009000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67102.2646130.2927973.1157593.3331735.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)77165.6045201.5224386.3926677.31--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)144267.8691331.8152359.5093270.63128982.98
偿还债务支付的现金(万元)43494.6823451.9121211.9138911.4319511.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1908.311189.62534.367665.686842.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)60930.0148083.8732578.4611841.46--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)106333.0072725.4054324.7258418.5798124.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37934.8618606.40-1965.2234852.0730858.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)241.97140.51133.99154.0088.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31305.62-20383.25-25534.92-59161.04-65727.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62440.9462440.9462445.94121601.98121601.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31135.3242057.6936911.0262440.9455874.13
净利润(万元)---5348.07---144175.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---228.33--110329.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--633.28--1372.51--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--38.88---3.13--
固定资产报废损失(万元)--9210.02--854.08--
公允价值变动损失(万元)-------865.14--
财务费用(万元)--1191.84--2382.79--
投资损失(万元)--140.10---84.47--
递延所得税资产减少(万元)--134.28---96.27--
递延所得税负债增加(万元)---37.90---86.04--
存货的减少(万元)---22827.57--2889.07--
经营性应收项目的减少(万元)---1113.50--4054.31--
经营性应付项目的增加(万元)--5004.94---12073.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13177.70---20893.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42057.69--62440.94--
减:现金的期初余额(万元)--62440.94--121601.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20383.25---59161.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--22.54--43.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-292025-04-292024-10-31
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