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中亚股份(300512)现金流量表图
中亚股份(300512)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69574.1731555.58153889.83103246.6765954.14
收到的税费返还(万元)97.54--1041.47850.24817.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1486.65512.873570.483047.282295.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71158.3532068.45158501.78107144.1969067.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54650.3725929.0383722.9266702.9343132.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12206.976868.7029787.9215835.3511176.45
支付的各项税费(万元)2797.771523.006162.155728.553002.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6454.833500.119022.297786.084892.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76109.9437820.85128695.2996052.9162203.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4951.59-5752.4029806.4911091.286863.64
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)134.88110.62123.70139.33135.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.69--74.3679.0079.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------43.8143.81
收到其他与投资活动有关的现金(万元)24961.87----46692.0341171.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25098.4515321.5960379.7246954.1841429.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3602.441850.235830.164717.773278.79
投资支付的现金(万元)----107.6950.0050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-------134.66-134.66
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18050.00----47050.0041950.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21652.4412250.2374300.3651683.1145144.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3446.013071.36-13920.64-4728.93-3715.03
吸收投资收到的现金(万元)----2562.231664.5829.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------29.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.003000.0021610.0021595.6712610.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6000.003000.0024172.2323260.2412639.00
偿还债务支付的现金(万元)5000.003000.0039822.4128190.0022190.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)68.8235.422874.922367.16268.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5068.823035.4243147.4030557.1622458.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)931.18-35.42-18975.17-7296.92-9819.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-761.90-386.66-66.85-37.8144.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1336.29-3103.11-3156.17-972.39-6625.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27658.7827658.7830814.9530814.9530814.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26322.4924555.6727658.7829842.5624189.26
净利润(万元)3576.34--2608.55--3223.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)363.44------151.86
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)222.86--469.41--240.55
长期待摊费用摊销(万元)--------230.97
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-21.70---8.19---16.25
固定资产报废损失(万元)2035.05--3917.84----
公允价值变动损失(万元)-2.44---36.50---3.30
财务费用(万元)601.68--544.03---106.25
投资损失(万元)-102.19---660.32---690.25
递延所得税资产减少(万元)-107.65---214.25--275.31
递延所得税负债增加(万元)-0.95---5.26--25.00
存货的减少(万元)-10757.04---10889.29---5811.91
经营性应收项目的减少(万元)-4166.31--85.01--1420.10
经营性应付项目的增加(万元)1019.75--31506.89--6341.08
其他(万元)655.61--456.47----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4951.59------6863.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26322.49--27658.78--24189.26
减:现金的期初余额(万元)27658.78--30814.95--30814.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1336.29-------6625.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1064.71-------452.74
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)243.47------283.19
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-10-302025-08-29
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