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蓝思科技(300433)现金流量表图
蓝思科技(300433)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2662969.541559041.946349089.974486853.453041803.71
收到的税费返还(万元)83532.0746690.49196658.27132213.2874399.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)40139.099894.7952914.0839299.9029280.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2786640.691615627.216598662.324658366.643145484.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1834334.591017500.223812838.342917620.041962941.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)648209.43334033.601413900.32981743.63628564.14
支付的各项税费(万元)59518.8238664.84120548.9786043.1771085.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43454.7124032.33104874.8588592.9650365.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2585517.541414231.005452162.494073999.802712956.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)201123.15201396.221146499.83584366.84432527.57
收回投资收到的现金(万元)158803.11108091.78336480.00303000.00213000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2335.712302.897423.916520.011096.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3535.711796.1319405.3310038.055196.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5638.213679.7116481.3211653.35--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)170312.73115870.51379790.56331211.40228205.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)518908.07253406.63944302.90651107.44426078.56
投资支付的现金(万元)119711.3352000.00394961.18375186.27303023.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10256.715097.412178.931551.98--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)648876.12310504.041341443.011027845.69730243.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-478563.39-194633.54-961652.45-696634.29-502037.83
吸收投资收到的现金(万元)600.16--496825.65505360.77--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)600.16--500.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)342853.00100000.00165504.4310000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----10281.98----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)343453.16100000.00672612.06515360.77--
偿还债务支付的现金(万元)222122.4169419.18652122.81549878.15201588.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20462.995493.54281516.80222202.56215660.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)500.00--4906.58--2716.69
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30781.0617007.8035343.8612133.85--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)273366.4691920.52968983.47784214.57420549.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)70086.708079.48-296371.41-268853.79-420549.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-35505.49-17231.77-3200.4913283.3614048.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-242859.03-2389.60-114724.52-367837.89-476011.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)978955.86978955.861093680.391093680.391093680.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)736096.84976566.26978955.86725842.50617668.92
净利润(万元)58620.03--404076.48--119427.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)45619.21--78673.39----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)15734.06--28604.23--14399.90
长期待摊费用摊销(万元)6206.29--10169.71----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-830.08--5783.26--265.32
固定资产报废损失(万元)343.65--3785.67--238022.41
公允价值变动损失(万元)-3462.94---2764.79---2717.32
财务费用(万元)50480.48--25040.26--1472.70
投资损失(万元)-11863.41---9302.53---5757.61
递延所得税资产减少(万元)1924.83--20030.14--1120.50
递延所得税负债增加(万元)-1422.14---3198.25---1092.23
存货的减少(万元)-106119.42---43391.35--40824.03
经营性应收项目的减少(万元)124686.38---10752.93--174209.38
经营性应付项目的增加(万元)-260807.62--128931.93---186639.95
其他(万元)---------218.33
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)201123.15--1146499.83----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)736096.84--978955.86--617668.92
减:现金的期初余额(万元)978955.86--1093680.39--1093680.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-242859.03---114724.52----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3973.76--5197.08----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-152026-04-012025-10-282025-08-26
更新时间2026-08-232026-04-152026-04-012025-10-292025-08-26
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