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华源控股(002787)现金流量表图
华源控股(002787)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96543.8554759.91207559.69156439.5989346.42
收到的税费返还(万元)75.8835.62140.3698.7640.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2027.32252.199292.264340.133743.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98647.0555047.71216992.31160878.4993130.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52341.7532247.59146986.97131341.4885808.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12614.797183.3124775.2818603.7512727.25
支付的各项税费(万元)4112.031681.347679.506093.773925.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7021.492424.5917126.7010121.036413.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76090.0643536.84196568.44166160.03108874.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22556.9911510.8820423.86-5281.54-15744.17
收回投资收到的现金(万元)42700.0032500.0024455.0013300.0010638.50
取得投资收益收到的现金(万元)128.2116.42116.4357.3021.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)191.4141.001292.9525.4733.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43019.6232557.4225864.3713382.7610693.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3950.502258.1312076.608715.674837.60
投资支付的现金(万元)41575.0038075.0017975.0012900.005202.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--52.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45577.5040385.1330051.6021615.6710040.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2557.88-7827.71-4187.23-8232.91653.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9000.005000.0041950.0068350.0030500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3800.0020100.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9000.008800.0062050.0068350.0030500.00
偿还债务支付的现金(万元)19150.006800.0045857.4841560.0024439.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3804.40284.301000.701165.941363.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2.85----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16077.215925.5110546.077492.466675.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39031.6113009.8257404.2550218.4032478.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30031.61-4209.824645.7518131.60-1978.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.02-8.62-15.45-54.85-33.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10036.52-535.2720866.944562.30-17102.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51952.0151952.0131085.0731085.0731085.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41915.4951416.7451952.0135647.3713982.68
净利润(万元)4814.43--6853.87--4167.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1123.59--2033.21--1119.12
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)435.21--1008.91--537.60
长期待摊费用摊销(万元)----523.75--261.84
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-29.04---852.92---13.18
固定资产报废损失(万元)4436.07--162.55--7.06
公允价值变动损失(万元)-----6.71----
财务费用(万元)516.36--2800.59--1483.42
投资损失(万元)-121.50---203.03---65.85
递延所得税资产减少(万元)3.04--467.06--21.06
递延所得税负债增加(万元)-162.51--583.20---169.66
存货的减少(万元)-3636.91--4759.14---4462.86
经营性应收项目的减少(万元)-759.65---1326.81---17913.06
经营性应付项目的增加(万元)14801.03---7031.22---5924.06
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)22556.99--20423.86---15744.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)41915.49--51952.01--13982.68
减:现金的期初余额(万元)51952.01--31085.07--31085.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10036.52--20866.94---17102.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)874.07------834.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-07-302025-04-222025-04-012024-10-252024-07-30
更新时间2025-07-302025-04-232025-04-022024-10-292024-07-31
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