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佳发教育(300559)现金流量表图
佳发教育(300559)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25769.509576.6453406.2439938.6530740.01
收到的税费返还(万元)295.68192.411024.23410.18323.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1275.83342.122617.912455.271762.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27341.0110111.1757048.3842804.1132826.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13031.495981.1730881.3924396.2516293.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5704.263427.0912227.4810016.017102.54
支付的各项税费(万元)1275.69577.344458.793412.882322.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1952.76960.194467.123871.802773.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21964.1910945.8052034.7841696.9428492.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5376.82-834.635013.601107.164333.47
收回投资收到的现金(万元)9114.019114.0126000.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)76.4476.44177.4539.42--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.200.202.570.64--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-----206.810.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------6000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9190.659190.6525973.216040.06--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1137.30451.511670.20836.25577.30
投资支付的现金(万元)12190.00--43550.00450.00450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----27100.005000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13327.30451.5145220.2028386.256027.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4136.658739.14-19246.99-22346.19-6027.30
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----2000.002000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.00--1638.191638.191638.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.002000.003638.193638.191638.19
偿还债务支付的现金(万元)2000.002000.00--0.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5992.72--5967.485954.265954.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1.05--2024.1326.4019.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7993.772000.567991.615980.665973.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5993.77-0.56-4353.41-2342.47-4335.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4753.607903.95-18586.80-23581.50-6029.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45224.2845224.2863811.0863811.0863811.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40470.6853128.2345224.2840229.5857781.47
净利润(万元)4303.88--2990.30--4171.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----855.32----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)797.25--1473.83--722.15
长期待摊费用摊销(万元)----16.00----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)24.72---1.57----
固定资产报废损失(万元)----0.55----
公允价值变动损失(万元)-----73.69----
财务费用(万元)----14.80--1.14
投资损失(万元)341.98--275.88--376.65
递延所得税资产减少(万元)-276.93---503.62---444.98
递延所得税负债增加(万元)-6.80---13.61---6.80
存货的减少(万元)-395.76---2720.38---4035.93
经营性应收项目的减少(万元)-3501.70--3095.31--3007.03
经营性应付项目的增加(万元)2070.56---4732.55--245.38
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5376.82--5013.60--4333.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)40470.68--45224.28--57781.47
减:现金的期初余额(万元)45224.28--63811.08--63811.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4753.60---18586.80---6029.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)656.62--587.42---352.28
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)-28.27--23.04---21.94
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-252025-04-212024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-212025-04-252025-04-212024-10-292024-08-30
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