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海利尔(603639)现金流量表图
海利尔(603639)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)125277.9859764.97315596.82218691.94132329.08
收到的税费返还(万元)6404.783584.4213430.3311224.358119.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4138.061921.527846.175636.904141.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)135820.8165270.91336873.32235553.19144590.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)112855.6443770.93226912.34178896.68121648.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22636.8312609.0742666.6032763.1422388.45
支付的各项税费(万元)3253.881506.438196.967164.224660.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10662.454788.3417751.2411673.787344.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)149408.7962674.77295527.15230497.83156041.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13587.982596.1541346.175055.36-11451.64
收回投资收到的现金(万元)76000.0037152.84104500.0091726.4349500.00
取得投资收益收到的现金(万元)205.3799.74563.99446.12332.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.36--6.952.790.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)988.5889.99602.84329.24183.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77197.3137342.57105673.7892504.5950016.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9863.988740.9320685.4213271.439274.64
投资支付的现金(万元)80500.0032500.00115724.5484500.0068500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)184.46--646.74597.13462.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90548.4441240.93137056.7098368.5678236.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13351.13-3898.36-31382.92-5863.97-28220.31
吸收投资收到的现金(万元)----7112.49----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)111228.2115000.00217852.35139204.48118092.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)83268.3420367.62173586.85131669.50115446.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)194496.5435367.62398551.69270873.98233539.38
偿还债务支付的现金(万元)99681.1821454.22238602.54143191.87118676.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)478.3590.5018074.7717786.14706.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)60067.4515066.25148475.9782904.7965558.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)160226.9936610.97405153.28243882.80184942.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34269.56-1243.36-6601.5926991.1848597.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-564.15115.34-199.66-112.96-81.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6766.29-2430.233162.0126069.608843.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21182.2021207.0718020.2018020.2018020.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27948.4918776.8321182.2044089.7926863.52
净利润(万元)12410.51--18195.75--20147.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-456.49--1563.59--2614.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1004.05--2008.60--1004.30
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----19.13--4.68
固定资产报废损失(万元)14392.66--133.61--48.67
公允价值变动损失(万元)-385.88---352.60---361.14
财务费用(万元)612.15---117.90---67.22
投资损失(万元)-338.36---1769.64---811.22
递延所得税资产减少(万元)-8.85---303.77---3046.86
递延所得税负债增加(万元)-989.43--1085.59--49.55
存货的减少(万元)-25673.48--10853.24---6774.19
经营性应收项目的减少(万元)-29879.99---32701.31---59206.95
经营性应付项目的增加(万元)13498.16--15955.98--19742.23
其他(万元)1358.46--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-13587.98--41346.17---11451.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27948.49--21182.20--26863.52
减:现金的期初余额(万元)21182.20--18020.20--18020.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6766.29--3162.01--8843.33
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)735.41--2044.05--3280.93
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-302025-08-29
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