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海利尔(603639)现金流量表图
海利尔(603639)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)132329.0869619.09317378.58218260.65128938.81
收到的税费返还(万元)8119.124141.7211454.179733.206382.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4141.861303.267736.135756.143869.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)144590.0675064.07336568.89233749.99139190.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)121648.2961466.32240360.51177968.06112686.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22388.4512382.4237363.3629293.1521007.93
支付的各项税费(万元)4660.301158.419686.708615.316920.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7344.663918.1120603.1211866.037963.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)156041.7078925.25308013.70227742.54148578.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11451.64-3861.1828555.206007.45-9388.06
收回投资收到的现金(万元)49500.0027000.0099305.2073305.2046001.58
取得投资收益收到的现金(万元)332.56244.66700.601046.92741.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.340.343.243.241.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)183.45------510.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50016.3627280.94107247.6474985.3347254.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9274.644208.4833543.4124254.3318983.12
投资支付的现金(万元)68500.0024500.0076300.0097300.0043300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)462.03------454.23
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)78236.6728983.25110624.56122239.9862737.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28220.31-1702.30-3376.92-47254.64-15482.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)118092.8917295.55183413.4683234.1863044.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)115446.49------78951.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)233539.3836466.83289058.37162185.91141996.63
偿还债务支付的现金(万元)118676.7419439.94154315.0891708.0287127.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)706.99160.0918088.2617803.60492.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)65558.58------26026.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)184942.3136001.55313371.83109538.12113646.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48597.08465.27-24313.4752647.7928349.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-81.8023.590.0767.91139.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8843.33-5074.62864.8811468.513619.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18020.2018020.2017155.3217155.3217155.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26863.5212945.5818020.2028623.8320774.51
净利润(万元)20147.02--18137.27--16212.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2614.14------4808.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1004.30--2143.65--1117.26
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.68--53.19--1.20
固定资产报废损失(万元)48.67--21874.98--10573.75
公允价值变动损失(万元)-361.14--989.19--94.72
财务费用(万元)-67.22--160.53--104.66
投资损失(万元)-811.22---1246.15--83.09
递延所得税资产减少(万元)-3046.86--3367.48---4372.92
递延所得税负债增加(万元)49.55---581.60---29.61
存货的减少(万元)-6774.19---829.06--7737.43
经营性应收项目的减少(万元)-59206.95---33471.54---62981.06
经营性应付项目的增加(万元)19742.23--12004.91--12797.76
其他(万元)----154.94--340.62
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-11451.64-------9388.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26863.52--18020.20--20774.51
减:现金的期初余额(万元)18020.20--17155.32--17155.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8843.33------3619.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3280.93------3987.83
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-292024-08-28
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