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欣贺股份(003016)现金流量表图
欣贺股份(003016)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73266.6537883.02147902.37104522.9270845.75
收到的税费返还(万元)--------0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2123.66564.483484.602126.591249.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75390.3138447.50151386.97106649.5072095.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13164.067366.3542756.0830024.3619442.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24510.7113431.0450221.1938491.5726815.85
支付的各项税费(万元)7792.853932.7911211.778368.885113.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16440.398043.5636812.9027421.9518095.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61908.0132773.75141001.94104306.7669467.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13482.305673.7610385.032342.742628.47
收回投资收到的现金(万元)59015.4834011.44115297.8887996.1552046.12
取得投资收益收到的现金(万元)419.44272.431054.47862.00463.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.551.5517.7917.7917.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----35480.59--35162.49
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59436.4734285.43151850.72124038.4387689.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4396.851259.755740.363288.601640.00
投资支付的现金(万元)61000.0033500.00116889.6193972.6062772.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11000.007000.0034136.58--20136.58
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76396.8541759.75156766.55130397.7884549.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16960.38-7474.32-4915.83-6359.353140.67
吸收投资收到的现金(万元)632.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14000.0012000.0029100.0021049.4416049.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14632.0012000.0029100.0021049.4416049.44
偿还债务支付的现金(万元)18601.5414987.5418410.287313.822133.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)320.39120.1810319.8810109.159853.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3266.101566.378244.64--4450.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22188.0416674.0936974.8023579.2916438.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7556.04-4674.09-7874.80-2529.84-388.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)318.47-42.47-115.84-116.99-139.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10715.65-6517.13-2521.43-6663.445240.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32797.8132797.8135319.2435319.2435319.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22082.1626280.6932797.8128655.8040559.58
净利润(万元)1469.79---6737.81--466.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6424.32--11134.60--4651.08
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)427.65--917.02--453.19
长期待摊费用摊销(万元)1926.70--4495.38--2387.59
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.65---5.43---1.62
固定资产报废损失(万元)0.81--33.50--30.92
公允价值变动损失(万元)-351.04---842.38---334.42
财务费用(万元)432.45---712.59---261.79
投资损失(万元)-45.52---142.91---119.13
递延所得税资产减少(万元)-677.25---3353.85---622.80
递延所得税负债增加(万元)-5.14--0.80--6.05
存货的减少(万元)3995.78--253.91--4795.33
经营性应收项目的减少(万元)2706.57--5670.25--1655.92
经营性应付项目的增加(万元)-8410.12---12875.10---16929.76
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13482.30--10385.03--2628.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22082.16--32797.81--40559.58
减:现金的期初余额(万元)32797.81--35319.24--35319.24
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10715.65---2521.43--5240.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-139.52--727.69---52.01
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3785.38--8026.04--4607.97
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-282024-10-312024-09-02
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