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欣贺股份(003016)现金流量表图
欣贺股份(003016)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)105249.2073266.6537883.02147902.37104522.92
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2259.102123.66564.483484.602126.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)107508.3075390.3138447.50151386.97106649.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21358.1813164.067366.3542756.0830024.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35576.8524510.7113431.0450221.1938491.57
支付的各项税费(万元)11439.157792.853932.7911211.778368.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23876.5016440.398043.5636812.9027421.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)92250.6861908.0132773.75141001.94104306.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15257.6213482.305673.7610385.032342.74
收回投资收到的现金(万元)100523.5359015.4834011.44115297.8887996.15
取得投资收益收到的现金(万元)620.54419.44272.431054.47862.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46.551.551.5517.7917.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23961.85----35480.59--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)125152.4759436.4734285.43151850.72124038.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6683.974396.851259.755740.363288.60
投资支付的现金(万元)107100.0561000.0033500.00116889.6193972.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30583.9611000.007000.0034136.58--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)144367.9976396.8541759.75156766.55130397.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19215.52-16960.38-7474.32-4915.83-6359.35
吸收投资收到的现金(万元)632.00632.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21000.0014000.0012000.0029100.0021049.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21632.0014632.0012000.0029100.0021049.44
偿还债务支付的现金(万元)25951.5418601.5414987.5418410.287313.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)459.38320.39120.1810319.8810109.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5281.493266.101566.378244.64--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31692.4122188.0416674.0936974.8023579.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10060.41-7556.04-4674.09-7874.80-2529.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)144.65318.47-42.47-115.84-116.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13873.66-10715.65-6517.13-2521.43-6663.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32797.8132797.8132797.8135319.2435319.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18924.1522082.1626280.6932797.8128655.80
净利润(万元)--1469.79---6737.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6424.32--11134.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--427.65--917.02--
长期待摊费用摊销(万元)--1926.70--4495.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.65---5.43--
固定资产报废损失(万元)--0.81--33.50--
公允价值变动损失(万元)---351.04---842.38--
财务费用(万元)--432.45---712.59--
投资损失(万元)---45.52---142.91--
递延所得税资产减少(万元)---677.25---3353.85--
递延所得税负债增加(万元)---5.14--0.80--
存货的减少(万元)--3995.78--253.91--
经营性应收项目的减少(万元)--2706.57--5670.25--
经营性应付项目的增加(万元)---8410.12---12875.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13482.30--10385.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22082.16--32797.81--
减:现金的期初余额(万元)--32797.81--35319.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10715.65---2521.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---139.52--727.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3785.38--8026.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-292025-04-282024-10-31
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