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ST华扬(603825)现金流量表图
ST华扬(603825)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)128789.6981016.6837038.73314345.76270422.24
收到的税费返还(万元)----2.0398.67--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14365.6715776.512853.937767.1017211.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143155.3696793.1939894.69322211.53287633.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)157318.38103014.8844839.27305673.70264295.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22851.4815630.927424.5736997.9828865.10
支付的各项税费(万元)1715.09828.96212.621909.051577.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28459.8621875.383435.0319015.8416212.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)210344.81141350.1555911.49363596.57310951.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-67189.45-44556.96-16016.80-41385.05-23317.76
收回投资收到的现金(万元)305.4454.0054.003930.013765.52
取得投资收益收到的现金(万元)------64.4064.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.490.490.2915.3715.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)305.9354.4954.294009.783845.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18.8913.5111.9135.6514.31
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18.8913.5111.9135.6514.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)287.0340.9842.383974.133830.84
吸收投资收到的现金(万元)980.00980.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--980.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)133322.00108422.0045922.0092963.2755982.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24117.8513253.08------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)158419.85122655.0851635.23146264.8755982.70
偿还债务支付的现金(万元)79924.9660103.974971.7963748.0233809.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4236.113080.98891.093761.702036.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)668.91975.06------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)84829.9864160.015913.92110669.4239815.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)73589.8758495.0845721.3035595.4616166.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-69.73-30.0654.7547.8536.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6617.7213949.0429801.64-1767.60-3283.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20243.5720243.5720243.5722011.1722011.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26861.2934192.6050045.2120243.5718728.12
净利润(万元)---21114.71---58749.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--289.73--644.49--
长期待摊费用摊销(万元)--711.47------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--80.00--10.30--
固定资产报废损失(万元)------445.52--
公允价值变动损失(万元)--33.94--62.57--
财务费用(万元)--3080.98--6557.85--
投资损失(万元)--170.26---179.87--
递延所得税资产减少(万元)---569.56--161.97--
递延所得税负债增加(万元)-------388.49--
存货的减少(万元)---9.95---353.61--
经营性应收项目的减少(万元)--13656.70--77076.87--
经营性应付项目的增加(万元)---45939.97---94354.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---44556.96------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34192.60--20243.57--
减:现金的期初余额(万元)--20243.57--22011.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13949.04------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3682.74------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1200.57------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-292024-10-31
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