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ST华扬(603825)现金流量表图
ST华扬(603825)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)104687.9548322.14198502.15128789.6981016.68
收到的税费返还(万元)29.1420.1585.08----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4136.022646.6211123.5014365.6715776.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)108853.1150988.91209710.73143155.3696793.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104876.8954623.83230311.08157318.38103014.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14056.157756.3031015.3122851.4815630.92
支付的各项税费(万元)2050.171184.372461.611715.09828.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6005.165866.2812524.6928459.8621875.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)126988.3769430.77276312.69210344.81141350.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18135.26-18441.85-66601.97-67189.45-44556.96
收回投资收到的现金(万元)50.00--305.44305.4454.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.56498.56------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1.350.490.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)549.12498.5612665.58305.9354.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)230.33206.42209.3118.8913.51
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)230.33206.42308.6718.8913.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)318.79292.1412356.90287.0340.98
吸收投资收到的现金(万元)----1568.00980.00980.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1568.00--980.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)114200.0058312.50182522.00133322.00108422.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2300.00--24117.8513253.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)116600.0060612.50206736.28158419.85122655.08
偿还债务支付的现金(万元)104808.0056023.0090254.1479924.9660103.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2860.781369.964944.234236.113080.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1093.94--668.91975.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)113470.9658486.90136364.5784829.9864160.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3129.042125.6070371.7173589.8758495.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-84.02-46.64162.52-69.73-30.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14771.46-16070.7516289.166617.7213949.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36532.7336532.7320243.5720243.5720243.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21761.2720461.9836532.7326861.2934192.60
净利润(万元)-17276.13---65340.95---21114.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)373.27--591.26--289.73
长期待摊费用摊销(万元)--------711.47
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)356.47---773.54--80.00
固定资产报废损失(万元)270.23--400.37----
公允价值变动损失(万元)165.45---120.90--33.94
财务费用(万元)3526.64--7079.25--3080.98
投资损失(万元)18.37---1253.23--170.26
递延所得税资产减少(万元)63.09---4752.40---569.56
递延所得税负债增加(万元)-326.34---403.28----
存货的减少(万元)-3096.81---2041.55---9.95
经营性应收项目的减少(万元)-11284.45---2402.78--13656.70
经营性应付项目的增加(万元)-1438.71---28289.37---45939.97
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------44556.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21761.27--36532.73--34192.60
减:现金的期初余额(万元)36532.73--20243.57--20243.57
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------13949.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------3682.74
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------1200.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-292026-04-232025-11-012025-08-26
更新时间2026-08-302026-04-302026-04-232025-11-012025-08-26
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