中财网 中财网股票行情
金发科技(600143)现金流量表图
金发科技(600143)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4483215.352908122.591397694.315399614.993670979.33
收到的税费返还(万元)45995.7433088.2616949.8557647.4344124.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)49489.9017741.0310559.0585547.0082062.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4578700.992958951.871425203.215542809.423797165.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3873119.842548000.041228213.504752347.263258653.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)266646.44187756.66111291.67304977.58222281.29
支付的各项税费(万元)91276.8262998.9827426.0779956.3952597.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)115610.6259937.7034194.85121000.92116958.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4346653.712858693.391401126.085258282.163650490.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)232047.27100258.4924077.13284527.26146674.98
收回投资收到的现金(万元)13284.2911415.084000.003972.912872.91
取得投资收益收到的现金(万元)5187.421071.79704.801957.561668.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1136.32950.46847.041314.30582.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2722.87--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19608.0313437.335551.849967.645123.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)162041.60111597.1856678.32238370.15171616.05
投资支付的现金(万元)17030.3417029.296000.001100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5.6922.38--1050.79--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)179077.63128648.8562678.32240520.93172666.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-159469.60-115211.53-57126.48-230553.29-167543.31
吸收投资收到的现金(万元)56253.9514893.4814860.2651834.021582.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)56253.9514893.4814860.2651834.021582.83
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2108432.471398838.50858424.431716720.591303702.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)99.2017.71--1000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2164785.621413749.68873284.701769554.621352488.86
偿还债务支付的现金(万元)2036310.561210145.38616695.371613607.881122200.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)107146.2088635.6622473.57116209.2099765.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1562.90--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10196.489478.01731.9163747.42--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2153653.241308259.05639900.861793564.501272461.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11132.38105490.63233383.84-24009.8880027.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1036.431176.80-1378.32-4570.34-595.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)82673.6291714.39198956.1625393.7558563.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)347625.94347625.94347625.94322232.19322232.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)430299.56439340.33546582.10347625.94380795.95
净利润(万元)--30249.41--23870.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4873.82--53987.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6500.90--11936.50--
长期待摊费用摊销(万元)--11019.54--24096.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---99.35--295.83--
固定资产报废损失(万元)--722.20--3632.68--
公允价值变动损失(万元)--2597.96---453.64--
财务费用(万元)--40301.03--109893.26--
投资损失(万元)---1930.53---7293.13--
递延所得税资产减少(万元)--445.64---20253.78--
递延所得税负债增加(万元)--409.14--12820.73--
存货的减少(万元)--30504.71---137964.08--
经营性应收项目的减少(万元)---105516.89--58777.11--
经营性应付项目的增加(万元)---45353.15---47584.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--100258.49--284527.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--439340.33--347625.94--
减:现金的期初余额(万元)--347625.94--322232.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--91714.39--25393.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--11252.85--3625.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--900.22--2183.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-212025-04-212024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-222025-04-222024-10-30
↑返回页顶↑

转至金发科技（600143）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。