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辰欣药业(603367)现金流量表图
辰欣药业(603367)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)150263.8874721.48311331.50240873.13162474.98
收到的税费返还(万元)32.22--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20868.117988.7325478.2420641.7710761.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)171164.2182710.21336809.75261514.90173236.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20673.4112802.8080304.2857624.0239899.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20347.6110298.0841498.3231727.3920804.37
支付的各项税费(万元)17533.368137.3733418.5423106.1315828.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)69896.4932218.26134951.1589569.3561368.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)128450.8863456.51290172.29202026.89137900.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42713.3319253.7046637.4659488.0135335.59
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)9078.402810.9115311.6011973.984960.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.128.77335.56194.10188.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)314953.40122753.40--382351.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)324043.92125573.08151590.73394519.09253323.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2082.351270.636476.268206.645631.56
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)336320.00179020.00--477416.10--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)338402.35180290.63168972.79485622.74319713.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14358.42-54717.55-17382.05-91103.65-66389.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----1534.481534.481534.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----2742.861534.481534.48
偿还债务支付的现金(万元)747.31210.717080.786867.286747.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7469.457.5818516.2810195.3710185.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----224.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)141.24----86.71--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8358.00218.3025938.8817149.3717019.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8358.00-218.30-23196.01-15614.89-15485.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-333.77-141.63-79.34-71.39-24.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19663.14-35823.775980.05-47301.91-46563.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)121207.57121207.57112047.33112047.33112047.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)140870.7185383.80118027.3864745.4265484.07
净利润(万元)26695.33--42561.89--23128.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3652.13--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)388.12--902.50--467.58
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.08--70.74---41.97
固定资产报废损失(万元)10177.07--19006.89--8665.72
公允价值变动损失(万元)-3087.16---3967.96---2086.00
财务费用(万元)-940.33--212.90--126.71
投资损失(万元)-9113.87---12346.85---3466.52
递延所得税资产减少(万元)-114.34---92.31--641.02
递延所得税负债增加(万元)89.48--726.03--118.22
存货的减少(万元)3269.68--17869.04--3181.36
经营性应收项目的减少(万元)-16650.40---10223.68---2800.42
经营性应付项目的增加(万元)-6184.50---14399.56---825.20
其他(万元)33334.08---934.24--2447.92
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)42713.33--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)140870.71--118027.38--65484.07
减:现金的期初余额(万元)121207.57--112047.33--112047.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)19663.14--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1052.78--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)103.34--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-032025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-242026-04-292026-04-032025-10-282025-08-28
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