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辰欣药业(603367)现金流量表图
辰欣药业(603367)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)162474.9870305.37342573.78265615.27184174.20
收到的税费返还(万元)----43.7027.58--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10761.044251.8510371.2211801.348790.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)173236.0174557.23352988.70277444.20192964.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39899.5023390.9881119.9773208.8656812.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20804.3710858.4245671.8832600.1822053.12
支付的各项税费(万元)15828.3410161.9439041.7331146.6826181.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)61368.2124394.55130070.25105263.3169611.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)137900.4268805.89295903.84242219.03174658.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35335.595751.3457084.8735225.1718306.75
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)4960.132853.636357.494484.072648.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)188.85138.4048.655.454.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--109200.00184059.95--137940.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)253323.76112192.03190466.09199515.63140593.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5631.561429.1510180.627158.946060.03
投资支付的现金(万元)----660.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--145581.63181800.00--153520.89
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)319713.19147010.78192640.62243096.02159580.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-66389.43-34818.74-2174.53-43580.39-18987.30
吸收投资收到的现金(万元)----100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----100.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1534.48678.785332.504000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2686.59--842.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1534.48678.788119.095375.454842.86
偿还债务支付的现金(万元)6747.026700.0013350.0013250.0011250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10185.8016.0430711.7620313.7220141.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----256.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--79.24520.65--540.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17019.536795.2944582.4134105.6331932.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15485.05-6116.51-36463.32-28730.18-27089.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24.37-3.9736.06-36.709.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46563.26-35187.8818483.08-37122.09-27760.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)112047.33112047.3393564.2593564.2593564.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65484.0776859.45112047.3356442.1565804.18
净利润(万元)23128.82--51494.04--27371.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----5602.59--3777.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)467.58--990.04--474.08
长期待摊费用摊销(万元)----209.33--148.56
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-41.97--13.95---251.93
固定资产报废损失(万元)8665.72--63.06--0.74
公允价值变动损失(万元)-2086.00---1052.83---842.51
财务费用(万元)126.71--640.27--226.56
投资损失(万元)-3466.52---6230.43---1831.17
递延所得税资产减少(万元)641.02--241.37---2622.27
递延所得税负债增加(万元)118.22---40.08--2506.17
存货的减少(万元)3181.36---11504.05---8918.47
经营性应收项目的减少(万元)-2800.42---2082.27---3169.98
经营性应付项目的增加(万元)-825.20--455.47---8283.41
其他(万元)2447.92--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----57084.87--18306.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)65484.07--112047.33--65804.18
减:现金的期初余额(万元)112047.33--93564.25--93564.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----18483.08---27760.06
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----416.34--839.39
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----197.07----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-212025-04-212024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-222025-04-222024-10-292024-08-28
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