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永艺股份(603600)现金流量表图
永艺股份(603600)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)256063.33130404.53502501.30367510.06237559.87
收到的税费返还(万元)15117.747274.4425363.1022948.4118360.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5068.403331.2312789.719325.425945.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)276249.47141010.21540654.10399783.90261866.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)184845.59100359.15369657.69257317.28176532.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45576.5224178.3683783.9360484.9442183.42
支付的各项税费(万元)5749.823522.678645.348529.995919.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21680.7112638.6140525.0937259.8123612.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)257852.65140698.80502612.05363592.02248247.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18396.83311.4138042.0536191.8813618.60
收回投资收到的现金(万元)--165.46------
取得投资收益收到的现金(万元)20.962.04------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)71.4156.85361.8955.6349.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)131.95157.59------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)224.31383.94361.8955.6349.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3567.811699.2110995.659210.775027.59
投资支付的现金(万元)----2656.25341.90326.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----223.41846.25--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3567.811699.2113875.3110398.916072.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3343.50-1315.27-13513.42-10343.29-6023.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59474.5044472.01121716.52107013.4373590.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3365.46--400.00400.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62839.9644472.01122116.52107413.4373790.34
偿还债务支付的现金(万元)55066.5239100.00129318.6677050.0051110.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10825.97583.9018164.5617738.3011701.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----575.40----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)719.1625.444789.884068.73--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66611.6539709.34152273.1098857.0466462.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3771.684762.67-30156.588556.397328.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3191.84-1494.30-64.94-1218.46887.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8089.802264.51-5692.8933186.5315810.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95761.1095761.10101453.99101453.99101453.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)103850.8998025.6195761.10134640.52117264.31
净利润(万元)13764.17--23168.32--13224.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)281.06--1451.31----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)659.54--1383.57--525.11
长期待摊费用摊销(万元)----956.13----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-16.36--5.18--7.61
固定资产报废损失(万元)5313.20--108.63--4680.59
公允价值变动损失(万元)55.89-------9.87
财务费用(万元)7027.61--4948.42--545.96
投资损失(万元)-651.03---534.26--177.49
递延所得税资产减少(万元)32.49---1017.37---415.42
递延所得税负债增加(万元)368.96---483.07---198.32
存货的减少(万元)974.30---289.76--846.81
经营性应收项目的减少(万元)-1908.31---6627.43--14375.01
经营性应付项目的增加(万元)-8486.24--3507.13---21093.83
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)18396.83--38042.05----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)103850.89--95761.10--117264.31
减:现金的期初余额(万元)95761.10--101453.99--101453.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8089.80---5692.89----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)239.04--598.22----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)451.13--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-282025-08-26
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