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重庆燃气(600917)现金流量表图
重庆燃气(600917)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)550378.56310928.461034962.96772977.69536222.93
收到的税费返还(万元)0.00--59.3739.8739.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19634.279635.3455984.4932159.3626431.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)570012.83320563.801091006.83805176.92562694.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)471795.47264886.04851253.54623901.40443884.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56070.1734012.4084155.3559079.9537145.70
支付的各项税费(万元)11592.934949.7233063.0123897.2111225.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27436.8115722.2761004.0943752.1034352.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)566895.39319570.441029475.99750630.67526607.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3117.43993.3661530.8454546.2636086.99
收回投资收到的现金(万元)59000.0012000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)2687.238.725573.574049.961648.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.0911.3678.4145.664.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----16800.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------16800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61701.3212020.0822451.9820895.6218453.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20729.2312383.0833313.4141000.8620140.11
投资支付的现金(万元)61250.0024250.0010500.00500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----5950.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81979.2336633.0849763.4141500.8620640.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20277.91-24613.00-27311.42-20605.24-2187.03
吸收投资收到的现金(万元)6000.006000.00588.00588.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6000.006000.00588.00588.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)600.00--50478.7030200.0030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6600.006000.0051066.7030788.0030000.00
偿还债务支付的现金(万元)5141.535133.5369044.9030063.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)403.39284.1421532.9416699.1916367.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----774.02299.01228.97
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----431.95----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5544.925417.6691009.7846762.1916367.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1055.08582.34-39943.08-15974.1913632.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16105.39-23037.30-5723.6617966.8347532.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102374.20102374.20108097.87101973.89101973.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86268.8179336.90102374.20119940.71149506.65
净利润(万元)11930.97--40366.32--15581.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)195.23--1077.07----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1119.23--1923.48--793.42
长期待摊费用摊销(万元)1230.45--786.29--326.94
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.47---158.22---9.26
固定资产报废损失(万元)0.54--43.79--16.36
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1832.82--2432.16---341.75
投资损失(万元)-5312.92---11292.01---4786.95
递延所得税资产减少(万元)-1632.18---1045.05--205.30
递延所得税负债增加(万元)34.29--2075.18--9.03
存货的减少(万元)-61.94--1954.44---222.46
经营性应收项目的减少(万元)-8363.65---18825.79---10962.76
经营性应付项目的增加(万元)-13996.29--17995.02--23149.22
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3117.43--61530.84--36086.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)86268.81--102374.20--149506.65
减:现金的期初余额(万元)102374.20--108097.87--101973.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16105.39---5723.66--47532.77
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)81.76--407.62---51.28
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)299.54--253.77--101.52
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-232025-04-232024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-252025-04-252025-04-252024-10-302024-09-02
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