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九洲药业(603456)现金流量表图
九洲药业(603456)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)280151.88130766.01437480.47345315.53222264.23
收到的税费返还(万元)12490.876200.2036468.3624433.3616797.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19268.0715624.9326616.2124998.9019839.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)311910.82152591.14500565.05394747.79258901.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)136576.5267937.74240283.28202680.56139629.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49508.4728220.3590750.8269280.9548230.12
支付的各项税费(万元)21948.9310546.3928260.1125114.0418510.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19362.0817319.3342105.3232269.4220579.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)227396.00124023.81401399.53329344.97226949.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)84514.8128567.3399165.5265402.8231952.41
收回投资收到的现金(万元)276.92215.381960.001033.14--
取得投资收益收到的现金(万元)----265.72----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)198.0440.55553.2397.9150.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------4.21--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)474.96255.933263.891135.2550.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28728.5217756.0888896.4874349.0748000.75
投资支付的现金(万元)10000.00--2500.001500.001500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38728.5227756.0891396.4875849.0749500.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38253.56-27500.15-88132.59-74713.82-49450.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30000.0030000.00162705.25162705.25157194.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30000.0030000.00192705.25162705.25157194.91
偿还债务支付的现金(万元)29584.8329584.83162769.00154000.00154000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27169.74185.4347129.6245990.401301.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10626.32----10493.2010173.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67380.8929954.00253666.40210483.60165474.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37380.8946.00-60961.14-47778.35-8279.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)456.81413.791689.48-688.49537.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9337.181526.96-48238.74-57777.84-25240.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)259368.20259368.20307606.94307606.94307606.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)268705.38260895.16259368.20249829.10282366.86
净利润(万元)52661.39--60706.75--47561.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4071.60------2626.85
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2265.86--4347.59--2192.32
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)185.92--315.66--281.11
固定资产报废损失(万元)18289.32--35964.76--17424.10
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)658.10--586.26--875.00
投资损失(万元)183.97--813.23--532.82
递延所得税资产减少(万元)32.74---93.41--49.23
递延所得税负债增加(万元)211.38---1400.18--1513.53
存货的减少(万元)36808.01---12112.52--11193.27
经营性应收项目的减少(万元)-307.42---30187.40---43276.55
经营性应付项目的增加(万元)-31186.07--14813.42---12021.14
其他(万元)719.80--694.93--312.87
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)84514.81------31952.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)268705.38--259368.20--282366.86
减:现金的期初余额(万元)259368.20--307606.94--307606.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)9337.18-------25240.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-721.82------2198.41
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)386.83------345.77
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-052025-04-152025-04-112024-10-252024-08-26
更新时间2025-08-052025-04-152025-04-112024-10-292024-08-26
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