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精工科技(002006)现金流量表图
精工科技(002006)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39692.5720908.96125861.5590215.2662813.39
收到的税费返还(万元)1178.851115.423204.192228.551837.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16283.576183.814702.127292.395060.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57154.9928208.20133767.8699736.1969711.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30887.0931362.0662650.0848326.6835686.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15012.2410054.8026072.1419953.8114298.92
支付的各项税费(万元)4877.263377.788802.749054.277821.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10065.186629.4321811.0316357.305216.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60841.7651424.07119335.9993692.0763023.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3686.77-23215.8714431.876044.126687.71
收回投资收到的现金(万元)184000.0089000.002000.002000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)260.53126.1615.122.36--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.644.3750.7821.8921.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----10784.95----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)186473.1891337.5312850.852024.2521.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13102.973773.9410542.053213.811829.80
投资支付的现金(万元)228300.00125300.008006.0016310.988958.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----8958.83----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----10616.975418.755418.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)241402.97129073.9438123.8624943.5316207.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54929.79-37736.40-25273.01-22919.29-16185.86
吸收投资收到的现金(万元)0.000.0093621.23----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55800.0026800.0050000.0044000.0041000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----32909.5222111.4612546.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55800.0026800.00176530.7466111.4653546.62
偿还债务支付的现金(万元)48950.0011000.0027000.0023000.0023000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)394.86198.487268.407087.356946.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----30842.4622498.6910120.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62539.7911502.9565110.8652586.0440066.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6739.7915297.05111419.8813525.4213479.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)31.4616.0699.77-3.0216.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-65324.89-45639.16100678.51-3352.763998.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120112.00120112.0019433.5019433.5019433.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54787.1174472.84120112.0016080.7423431.89
净利润(万元)11344.86--14702.21--9825.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1093.26--1876.57
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)141.49--304.49--205.72
长期待摊费用摊销(万元)----131.20----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.01--0.24---3.01
固定资产报废损失(万元)2118.84--17.88--1601.50
公允价值变动损失(万元)-177.33---245.63---55.11
财务费用(万元)520.22--489.54--164.20
投资损失(万元)-185.50---2.53--6.01
递延所得税资产减少(万元)-740.76---1363.43--106.47
递延所得税负债增加(万元)-----102.99---28.59
存货的减少(万元)12344.07--695.75--1411.35
经营性应收项目的减少(万元)-24687.17---59248.42---14376.07
经营性应付项目的增加(万元)-6455.96--49638.62--5818.87
其他(万元)1976.10-------6.50
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----14431.87--6687.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)54787.11--120112.00--23431.89
减:现金的期初余额(万元)120112.00--19433.50--19433.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----100678.51--3998.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------85.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-212024-10-292024-08-09
更新时间2025-08-212025-04-282025-04-212024-10-292024-08-09
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