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华兰生物(002007)现金流量表图
华兰生物(002007)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)214727.6981961.61445147.67305645.03201775.17
收到的税费返还(万元)4361.573917.99233.32----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3174.742407.716344.474957.803168.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)222264.0188287.32451725.46310602.83204943.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99257.2247597.86162334.17120183.2785039.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27772.8515287.4049870.5037679.6125901.31
支付的各项税费(万元)25251.9613537.7539819.9229588.2319614.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35709.4012503.28111905.2278088.8451337.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)187991.4288926.28363929.81265539.95181892.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34272.58-638.9687795.6545062.8823050.70
收回投资收到的现金(万元)579784.48260172.461222490.65947676.33740587.57
取得投资收益收到的现金(万元)9013.297685.6826401.4019598.829665.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.116.98268.5448.014.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)157.49--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)588984.37267865.121249160.60967323.16750257.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7921.255171.3919730.5314834.0411218.88
投资支付的现金(万元)500600.00206300.001176001.79878851.79688251.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1.28
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)508521.25211471.391195732.32893685.83699471.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)80463.1156393.7253428.2873637.3350785.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38910.35--72494.2872440.5927816.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38910.35--72494.2872440.5927816.00
偿还债务支付的现金(万元)44700.0044700.00117938.00117938.0081938.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)89494.75--152860.2139019.8738670.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10880.00--16712.00--5636.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1746.26--1402.391402.391402.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)135941.0144700.00272200.60158360.26122010.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-97030.66-44700.00-199706.31-85919.67-94194.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.22-8.0614.0117.5318.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17690.8211046.71-58468.3832798.08-20339.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77357.6477357.64135826.02135826.02135826.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95048.4688404.3677357.64168624.10115486.28
净利润(万元)39519.14--99999.28--52269.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1273.92--5820.78---1227.75
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)662.74--1243.98--609.64
长期待摊费用摊销(万元)----602.65--294.42
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)69.61---289.12--2.15
固定资产报废损失(万元)13060.05--352.72--146.49
公允价值变动损失(万元)-1058.21---1517.16---1250.49
财务费用(万元)20.00--1000.02--456.03
投资损失(万元)-9852.26---6249.76---7842.80
递延所得税资产减少(万元)-601.49--3848.76---860.89
递延所得税负债增加(万元)2577.48---3203.00--6.44
存货的减少(万元)-41910.80---31732.13---26264.74
经营性应收项目的减少(万元)25321.98---42309.89--37816.74
经营性应付项目的增加(万元)10975.62--33329.78---41306.27
其他(万元)-0.03--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)34272.58--87795.65--23050.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)95048.46--77357.64--115486.28
减:现金的期初余额(万元)77357.64--135826.02--135826.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)17690.82---58468.38---20339.74
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-3934.44--3406.08---3456.89
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)28.66--57.32--28.66
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-03-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-272026-03-282025-10-302025-08-28
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