中财网 中财网股票行情
天奇股份(002009)现金流量表图
天奇股份(002009)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)162046.86113296.2456818.71227991.30154134.45
收到的税费返还(万元)3545.553050.23674.232577.252197.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17563.7712014.549680.9122029.3715714.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)183156.18128361.0067173.85252597.92172046.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)124293.1986498.2840127.86186165.58133949.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22675.0516336.199814.0432816.0525656.93
支付的各项税费(万元)7372.985599.893432.356626.655753.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27727.8320508.8012516.8324253.6422290.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)182069.04128943.1765891.08249861.91187650.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1087.14-582.161282.772736.01-15603.58
收回投资收到的现金(万元)------85.5025.50
取得投资收益收到的现金(万元)164.99164.59164.5928.2231.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11850.1211004.969342.219686.52860.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-68.99------8438.53
收到其他与投资活动有关的现金(万元)200.00------2100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12146.1211169.559506.8028231.3711456.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6945.054455.81396.341555.521309.06
投资支付的现金(万元)5426.004526.004346.005660.701034.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)200.00------4100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12571.058981.814742.3421316.226443.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-424.932187.734764.466915.165012.24
吸收投资收到的现金(万元)32.9032.90--200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)109478.4092857.9052957.90169077.60133110.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)109511.3092890.8052957.90169432.81133110.00
偿还债务支付的现金(万元)122502.2393703.5859003.58172335.41116252.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4605.023230.991520.789872.066938.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------25.98--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8560.586706.75----8626.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)135667.82103641.3263582.67192456.75131817.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26156.52-10750.52-10624.77-23023.941292.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)639.68808.21355.94-57.59240.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24854.63-8336.74-4221.60-13430.37-9057.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53550.0653550.0653550.0666980.4366980.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28695.4345213.3249328.4553550.0657922.44
净利润(万元)--5562.51---25803.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1898.38------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1827.86--3322.09--
长期待摊费用摊销(万元)--500.32------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4439.51---331.81--
固定资产报废损失(万元)--0.00--10861.74--
公允价值变动损失(万元)---68.43--501.53--
财务费用(万元)--633.09--8930.68--
投资损失(万元)--810.84---2458.05--
递延所得税资产减少(万元)--26.15---2201.80--
递延所得税负债增加(万元)---0.46---156.45--
存货的减少(万元)---5793.45--3852.96--
经营性应收项目的减少(万元)--6023.85--14861.57--
经营性应付项目的增加(万元)---12902.43---30167.53--
其他(万元)------2191.58--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---582.16------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45213.32--53550.06--
减:现金的期初余额(万元)--53550.06--66980.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8336.74------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--320.43------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-212025-04-292025-04-252024-10-25
更新时间2025-10-262025-08-212025-04-292025-04-252024-10-29
↑返回页顶↑

转至天奇股份（002009）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。