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传化智联(002010)现金流量表图
传化智联(002010)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1931722.521265867.15609919.452667710.071938236.17
收到的税费返还(万元)13722.458130.272477.6713924.2410063.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1109.50576.42289.535171.2916892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)61195.8245123.5525244.7873590.8059862.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2007750.291319697.38637931.422760396.402009748.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1640784.181073354.94574406.542139630.231626379.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)119077.4294165.3159428.53156254.51122855.01
支付的各项税费(万元)142446.7697902.0251852.70208590.57155709.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)12120.07-3278.35-1301.07-3394.794334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)47.0847.0824.02935.446189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)69003.3045062.1824007.5692300.9567543.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1983478.811307253.18708418.282594316.911966939.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24271.4812444.20-70486.85166079.4942809.65
收回投资收到的现金(万元)2530.261436.240.008835.326374.58
取得投资收益收到的现金(万元)14191.6914064.809207.8620570.0720196.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20154.2615251.2513389.4325891.6418613.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)65521.7217534.82404.8357715.43--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6192.144897.943077.7320754.77--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)108590.0653185.0426079.84133767.2165373.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40482.7628311.9118502.68106470.2883226.22
投资支付的现金(万元)30.00----9001.09--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)87.57--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)782.98247.4865.048835.04--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41383.3128559.3918567.72124306.4186767.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)67206.7524625.667512.129460.80-21394.00
吸收投资收到的现金(万元)266.40266.400.007994.807994.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--266.400.007994.807994.80
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)688710.07410851.93286700.00956808.01627560.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)83949.4352150.8229650.82107871.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)772925.90463269.15316350.821072673.81724782.42
偿还债务支付的现金(万元)936804.26466648.84281997.23889436.61669612.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)65218.2755078.8010854.0877763.2367102.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6387.27400.002967.732967.73
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)160167.04145398.9284452.39127067.504700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1162189.57667126.57377303.711094267.34778140.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-389263.67-203857.41-60952.89-21593.53-53357.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2742.62362.241072.65394.39998.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-295042.81-166425.32-122854.97154341.15-30943.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)638643.22638643.22638643.22484302.07484302.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)343600.41472217.90515788.24638643.22453358.52
净利润(万元)--54830.98--28546.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11627.55--11712.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4874.18--9481.54--
长期待摊费用摊销(万元)--2835.31------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---115.52--12104.68--
固定资产报废损失(万元)---78.65--33022.03--
公允价值变动损失(万元)---53.88--4472.22--
财务费用(万元)--23777.81--48060.63--
投资损失(万元)---26423.58---24795.59--
递延所得税资产减少(万元)---1657.07--11794.51--
递延所得税负债增加(万元)--2213.08---9408.37--
存货的减少(万元)---7259.28---7222.89--
经营性应收项目的减少(万元)---37912.87--1323.11--
经营性应付项目的增加(万元)---31429.05--11797.92--
其他(万元)------2783.46--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12444.20--166079.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--472217.90--638643.22--
减:现金的期初余额(万元)--638643.22--484302.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---166425.32--154341.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------24304.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4380.20------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-292025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-212025-10-27
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