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传化智联(002010)现金流量表图
传化智联(002010)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)708086.69322739.432661251.521931722.521267094.81
收到的税费返还(万元)10631.522307.7518151.9013722.458130.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)331.98112.323685.471109.50576.42
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29141.4322484.3994789.5661195.8245123.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)748191.61347643.892777878.442007750.291320925.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)600549.49313061.162176102.201640784.181074326.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)96985.9559525.32155325.54119077.4294171.32
支付的各项税费(万元)63401.6533671.46192576.14142446.7697918.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)-1266.57-1022.5310751.2312120.07-3278.35
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----44.2847.0847.08
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37443.3422035.34104135.2769003.3045110.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)797113.86427270.752638934.661983478.811308295.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-48922.25-79626.86138943.7924271.4812629.80
收回投资收到的现金(万元)17565.616620.008307.472530.261436.24
取得投资收益收到的现金(万元)3890.10--15205.9214191.6914064.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20973.7113112.0329552.9420154.2615251.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)21741.5718801.5766570.4765521.7217534.82
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7027.421339.155352.516192.144897.94
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71198.4039872.75124989.30108590.0653185.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41051.1619576.4290633.2740482.7628311.91
投资支付的现金(万元)10399.649013.197088.6830.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----87.5787.57--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4947.07869.05837.90782.98247.48
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56397.8829458.6698647.4241383.3128559.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14800.5310414.0826341.8967206.7524625.66
吸收投资收到的现金(万元)395.50380.00266.40266.40266.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)395.50380.00266.40--266.40
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)399337.34157074.00903122.95688710.07410851.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)77530.0036330.0094571.9583949.4352150.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)477262.84193784.00997961.30772925.90463269.15
偿还债务支付的现金(万元)356789.18110714.791219329.25936804.26466648.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)46057.177901.7987104.1465218.2755078.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2788.36400.008100.10--6387.27
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)56815.9634967.49144881.72160167.04145398.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)459662.32153584.071451315.101162189.57667126.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17600.5240199.93-453353.80-389263.67-203857.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1608.33517.597253.522742.62214.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18129.53-28495.26-280814.61-295042.81-166387.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)358311.16357828.61638643.22638643.22638873.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)340181.63329333.35357828.61343600.41472486.21
净利润(万元)49274.29--64080.28--54756.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)10108.54--3461.14--11627.55
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4433.49--9592.03--4874.18
长期待摊费用摊销(万元)----5539.02----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3655.24--2977.83---115.52
固定资产报废损失(万元)12167.75--298.12--11785.11
公允价值变动损失(万元)1485.04--12046.72---53.88
财务费用(万元)19455.67--41211.43--23888.21
投资损失(万元)-10799.02---44715.28---26378.48
递延所得税资产减少(万元)-4042.69---4902.41---1657.07
递延所得税负债增加(万元)3434.67--8915.69--2213.08
存货的减少(万元)-30513.07---12974.85---7366.66
经营性应收项目的减少(万元)-61843.59--6030.72---38502.22
经营性应付项目的增加(万元)-45919.85---33705.98---30641.32
其他(万元)-3.70------1049.89
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-48922.25--138943.79--12444.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)340181.63--357828.61--472486.21
减:现金的期初余额(万元)358311.16--638643.22--638873.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-18129.53---280814.61---166425.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----45757.85----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5018.01------4380.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-212025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-212025-10-282026-08-27
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