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航天智造(300446)现金流量表图
航天智造(300446)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)474377.86315687.83134924.95578351.17426567.96
收到的税费返还(万元)1348.86878.97535.981597.471021.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5015.253689.921853.848517.506049.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)480741.97320256.72137314.77588466.14433638.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)336329.46215183.1990620.44344504.05266656.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68729.0046567.8227219.4585429.0661972.46
支付的各项税费(万元)28200.7819197.109972.7934461.8825744.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11658.477609.913329.1019198.0713747.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)444917.72288558.02131141.77483593.05368121.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35824.2531698.706173.00104873.0965516.98
收回投资收到的现金(万元)318344.00231644.0013000.00168600.0065000.00
取得投资收益收到的现金(万元)749.48601.4822.581139.96322.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)576.89394.226.73240.2728.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)319670.37232639.7013029.30169980.2265351.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30618.6720901.8317657.5244545.8434539.56
投资支付的现金(万元)428244.00352344.00107280.00168600.00168600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)458862.67373245.83124937.52213145.84203139.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-139192.31-140606.13-111908.22-43165.62-137788.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1450.00----20000.0020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1450.00----20000.0020000.00
偿还债务支付的现金(万元)0.00----103500.00103500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25453.1524738.10--12175.269906.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2748.751319.93--3380.942088.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28201.9026058.03410.58119056.20115495.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26751.90-26058.03-410.58-99056.20-95495.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.74-5.70-2.75183.39118.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-130125.70-134971.16-106148.54-37165.33-167648.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)233295.96233295.96234264.96270461.30270461.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)103170.2698324.81128116.42233295.96102812.81
净利润(万元)--45125.50--87576.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1987.89--5099.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--509.79--1599.41--
长期待摊费用摊销(万元)--195.00--341.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---376.34---359.23--
固定资产报废损失(万元)---0.52--63.01--
公允价值变动损失(万元)---543.20---906.35--
财务费用(万元)--126.15--1092.51--
投资损失(万元)---656.10---798.40--
递延所得税资产减少(万元)--79.13--1709.37--
递延所得税负债增加(万元)---81.98---2272.90--
存货的减少(万元)---47570.31---49726.53--
经营性应收项目的减少(万元)---50365.41---2966.70--
经营性应付项目的增加(万元)--55402.71--8036.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31698.70--104873.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--98324.81--233295.96--
减:现金的期初余额(万元)--233295.96--270461.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---134971.16---37165.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1331.58--4193.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-262025-04-282025-03-302024-10-23
更新时间2025-10-292025-08-262025-04-282025-03-312024-10-23
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