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首华燃气(300483)现金流量表图
首华燃气(300483)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70961.00150999.7696107.3550649.6826030.46
收到的税费返还(万元)--667.550.590.591.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)123.492285.80775.15495.321749.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71084.50153953.1096883.0951145.5927781.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25663.9287479.4356307.6932300.4612504.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1879.946652.314955.163337.871773.12
支付的各项税费(万元)1337.693975.602323.791577.60746.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)930.805872.502933.742310.492335.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29812.35103979.8466520.3939526.4217359.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41272.1549973.2630362.7011619.1810421.70
收回投资收到的现金(万元)--8985.868985.868985.868985.86
取得投资收益收到的现金(万元)598.322806.661625.95640.11105.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--5.145.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----278000.00140000.0044000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)166098.32476097.66288616.81149625.9753091.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26232.8065632.5045546.3026520.3915107.48
投资支付的现金(万元)461.97--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----17822.8817822.8816822.88
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----328798.00189000.0098000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)200494.77569755.38392167.17233343.27129930.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34396.44-93657.72-103550.37-83717.30-76839.03
吸收投资收到的现金(万元)49.00690.00490.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)49.00690.00490.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6314.3468135.9749249.0845642.8644962.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6363.3468825.9749739.0845642.8644962.86
偿还债务支付的现金(万元)--38039.7716808.1015308.10--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1016.2211653.235406.445121.64433.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1471.92554.6073.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1681.1651984.5123686.4620984.35506.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4682.1816841.4626052.6224658.5144456.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11557.89-26843.00-47135.05-47439.61-21961.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51000.7377843.7377843.7377843.7377843.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62558.6151000.7330708.6830404.1255882.41
净利润(万元)---93307.46---7388.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5435.25--2320.96--
长期待摊费用摊销(万元)------117.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.16------
固定资产报废损失(万元)--49720.65------
公允价值变动损失(万元)---1238.84---134.66--
财务费用(万元)--12270.97--6317.09--
投资损失(万元)---1031.75---452.56--
递延所得税资产减少(万元)---3240.48------
递延所得税负债增加(万元)---10406.20---1207.34--
存货的减少(万元)--17.91---572.07--
经营性应收项目的减少(万元)---21884.37--8947.79--
经营性应付项目的增加(万元)--22920.58---16290.54--
其他(万元)--1371.77------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------11619.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51000.73--30404.12--
减:现金的期初余额(万元)--77843.73--77843.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------47439.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------326.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------597.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-252024-08-272024-04-28
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-282024-04-30
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