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家家悦(603708)现金流量表图
家家悦(603708)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)601041.702229425.041762940.201159969.92657646.24
收到的税费返还(万元)--2396.81197.34197.34197.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1671.248214.216351.275004.293153.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)602712.952240036.071769488.821165171.55660996.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)439262.001770604.511346196.43917855.86498404.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44821.74188969.26140196.0394328.9247407.97
支付的各项税费(万元)11071.6245303.7732434.3321850.019872.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30305.92120050.6293916.2857817.9135119.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)525461.282124928.161612743.081091852.70590803.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)77251.67115107.91156745.7473318.8670192.73
收回投资收到的现金(万元)52000.00193600.00127600.0074000.0020000.00
取得投资收益收到的现金(万元)91.74523.49354.80243.3385.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)94.68342.02219.5494.6334.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55386.33196726.47130435.3074337.9620120.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11310.1347723.9128883.6721493.8815721.11
投资支付的现金(万元)55000.00192100.00145600.0078100.0031000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66310.13240021.69174681.4599791.6646721.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10923.80-43295.22-44246.15-25453.70-26600.74
吸收投资收到的现金(万元)--1050.00--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1050.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7000.0036993.7229713.9525239.1121459.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46757.92109212.0064523.4035178.1121459.89
偿还债务支付的现金(万元)7000.0040333.5532333.5520829.5510000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)138.9020662.4113380.1213234.2372.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------71753.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70196.46219965.82169696.11139086.8381826.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23438.54-110753.82-105172.72-103908.72-60366.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.519.80-7.814.040.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)42888.83-38931.347319.06-56039.53-16773.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)200950.04239881.38239881.38239881.38239881.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)243838.87200950.04247200.44183841.85223108.10
净利润(万元)--12201.93--17125.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2623.39--1304.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---796.83---893.38--
固定资产报废损失(万元)--31915.85--16044.21--
公允价值变动损失(万元)---1.89--13.08--
财务费用(万元)--22626.42--11675.44--
投资损失(万元)---992.74---72.70--
递延所得税资产减少(万元)---1139.78--275.85--
递延所得税负债增加(万元)---245.42---55.56--
存货的减少(万元)---11523.84--32205.46--
经营性应收项目的减少(万元)---75828.72---12366.84--
经营性应付项目的增加(万元)--73845.30---22898.68--
其他(万元)--92.68------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--200950.04--183841.85--
减:现金的期初余额(万元)--239881.38--239881.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-302024-04-19
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-302024-04-20
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