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森特股份(603098)现金流量表图
森特股份(603098)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)104932.1663818.54281951.98212387.87147632.33
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2782.632688.6311662.308588.347176.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)107714.7966507.17293614.28220976.21154808.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87338.0850816.90210512.33164056.33109689.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17168.799579.9032464.6325517.7416242.07
支付的各项税费(万元)6245.312694.5510937.578362.236698.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10128.184223.7318902.1313540.049371.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)120880.3767315.09272816.65211476.33142001.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13165.57-807.9220797.639499.8812807.29
收回投资收到的现金(万元)100.00100.00------
取得投资收益收到的现金(万元)200.140.14------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)469.73465.74502.671.290.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----771.97771.96--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)769.87565.881274.64773.250.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7404.782544.5217931.3615324.5213128.23
投资支付的现金(万元)500.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1436.631436.6399.60----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9341.413981.1518030.9615324.5213128.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8571.54-3415.26-16756.32-14551.27-13128.20
吸收投资收到的现金(万元)556.2770.004314.134077.003000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)556.2770.004314.13--3000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25000.0025000.0031000.0031000.0026000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3157.57--25272.753000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28713.8425070.0060586.8838077.0030000.00
偿还债务支付的现金(万元)26524.7226061.7049630.5149230.5128235.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6101.99418.124133.393893.53815.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5256.223753.803707.581172.12--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37882.9330233.6257471.4754296.1630025.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9169.08-5163.623115.41-16219.16-25.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-153.38-82.02-120.19-34.43-12.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31059.58-9468.837036.52-21304.97-358.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83897.3783897.3776860.8576860.8576860.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52837.7974428.5483897.3755555.8876501.87
净利润(万元)6205.12--10728.55--7492.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1900.11--918.38----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)239.79--601.74--308.25
长期待摊费用摊销(万元)----210.58----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.67--537.30---8.81
固定资产报废损失(万元)1926.92--0.39--1640.98
公允价值变动损失(万元)-----762.63----
财务费用(万元)1340.54--2908.94--1585.78
投资损失(万元)-406.56---627.54---283.38
递延所得税资产减少(万元)-807.19---1329.45---1009.69
递延所得税负债增加(万元)-218.50--227.14--0.32
存货的减少(万元)3700.86---5715.04---864.02
经营性应收项目的减少(万元)565.21--19128.10--12124.75
经营性应付项目的增加(万元)-28944.25---18114.33---10962.88
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-13165.57--20797.63----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)52837.79--83897.37--76501.87
减:现金的期初余额(万元)83897.37--76860.85--76860.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-31059.58--7036.52----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)937.91--7510.60----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)346.40--794.92----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-04-192025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-252026-04-302026-04-212025-11-012025-08-30
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