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恒通股份(603223)现金流量表图
恒通股份(603223)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)135511.3052979.43287527.30251878.29185077.15
收到的税费返还(万元)----124.6846.06--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2888.961210.5212678.809800.967979.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)138400.2654189.95300330.78261725.31193056.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)122689.3354476.48245689.48235478.83180497.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8496.984350.7717706.8112918.658631.54
支付的各项税费(万元)2724.421557.966374.775175.354069.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5275.023258.974370.196050.444762.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)139185.7563644.18274141.25259623.26197959.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-785.49-9454.2326189.532102.04-4903.53
收回投资收到的现金(万元)270.05164.01724.16474.77272.62
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)548.12546.90323.43789.80784.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4.80--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)822.97710.911047.591264.571057.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39511.7922578.1190214.4847535.4540680.69
投资支付的现金(万元)----2000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39511.7922578.1192214.4847535.4540680.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38688.82-21867.20-91166.89-46270.88-39623.37
吸收投资收到的现金(万元)147.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)147.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15233.4015233.4059216.4345432.5045432.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3537.52------12316.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18917.9315233.4075062.2157828.8157748.60
偿还债务支付的现金(万元)17702.0015142.002660.00100.0050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5287.98892.537997.875744.424425.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----17.5017.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)753.621629.53----13349.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23743.6017664.0629018.0519258.0217824.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4825.68-2430.6646044.1638570.8039923.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.29-1.210.36-8.46-8.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44305.28-33753.30-18932.85-5606.50-4611.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)168176.28168176.28187109.13187109.13187109.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)123871.01134422.99168176.28181502.63182497.39
净利润(万元)9880.78--15381.70--7265.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)626.07--651.84--258.28
长期待摊费用摊销(万元)144.33--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-343.63---182.65---3.12
固定资产报废损失(万元)6.63--6668.80--3065.76
公允价值变动损失(万元)--------0.00
财务费用(万元)1533.41--1581.42--498.57
投资损失(万元)137.88--680.05---260.26
递延所得税资产减少(万元)313.77--42.46--132.76
递延所得税负债增加(万元)-12.30---53.92---41.83
存货的减少(万元)-19740.56---1994.89---18955.59
经营性应收项目的减少(万元)-8252.73---12070.63--13082.61
经营性应付项目的增加(万元)8562.59--11369.13---9807.34
其他(万元)----3088.84---18.51
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-785.49-------4903.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)123871.01--168176.28--182497.39
减:现金的期初余额(万元)168176.28--187109.13--187109.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-44305.28-------4611.74
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)44.92-------271.27
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)86.66------86.62
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-03-182024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-252025-03-182024-10-292024-08-28
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