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*ST沐邦(603398)现金流量表图
*ST沐邦(603398)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11910.515050.891627.7841136.8542223.52
收到的税费返还(万元)1365.151365.151365.0611198.968256.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14919.4614196.114000.376033.1543074.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28195.1220612.166993.2058368.9593554.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16532.958538.844811.7923734.7856277.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4845.463277.901707.8716236.819189.47
支付的各项税费(万元)292.76254.9170.017639.497419.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16614.9210223.79856.9411181.9037360.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38286.0922295.437446.6158792.98110247.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10090.97-1683.27-453.40-424.03-16693.84
收回投资收到的现金(万元)1668.421668.421668.42--4296.34
取得投资收益收到的现金(万元)0.030.030.03--0.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)167.0816.45--19.460.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12255.40--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14090.9313000.611668.4531258.099318.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17807.7617727.072055.1354279.9642804.00
投资支付的现金(万元)1668.421668.421668.42--4296.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2770.01--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22246.1934481.413820.75107867.5959600.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8155.26-21480.80-2152.30-76609.50-50282.21
吸收投资收到的现金(万元)------140530.15140530.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16489.409999.405379.4045629.2153848.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)42953.04--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59442.4448019.5237707.15455319.06350810.09
偿还债务支付的现金(万元)27896.6221163.9018543.9056313.7672228.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1107.101022.47783.647162.953907.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29124.65--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58128.3743416.3534540.39360801.81258901.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1314.074603.163166.7694517.2591908.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.191.030.673.132.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16930.98-18559.88561.7317486.8524935.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19057.7819057.7826087.121570.931570.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2126.80497.9026648.8419057.7826506.36
净利润(万元)---21289.32---119683.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--153.97--288.38--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.37--2.20--
固定资产报废损失(万元)--4724.32--8764.84--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4446.93--6157.65--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)--165.00---5606.46--
递延所得税负债增加(万元)---42.57---179.21--
存货的减少(万元)--5635.63--3588.79--
经营性应收项目的减少(万元)--7296.14--41708.11--
经营性应付项目的增加(万元)---4744.33---47155.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--497.90--19057.78--
减:现金的期初余额(万元)--19057.78--1570.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-302025-04-302024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-302025-08-282025-08-28
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