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中科曙光(603019)现金流量表图
中科曙光(603019)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)684825.20339637.951502080.32798039.59539756.91
收到的税费返还(万元)437.78158.851754.011393.571077.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)416117.95179655.36831048.63430618.73219930.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1101380.93519452.172334882.961230051.89760764.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)454446.38211957.27815785.96676836.13464013.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)134055.2080117.71243341.99183563.64121934.23
支付的各项税费(万元)27830.9326568.3460916.6248991.6140138.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)623181.97312583.04942656.81448340.26228081.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1239514.48631226.352062701.381357731.64854168.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-138133.56-111774.19272181.58-127679.75-93403.73
收回投资收到的现金(万元)162.51--59.41429.4159.41
取得投资收益收到的现金(万元)12157.29--8840.928325.747206.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.761.17176.5945.2520.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------6100.003800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12337.561.1715762.9914900.3911086.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42391.9520705.3585964.0064055.7353754.23
投资支付的现金(万元)2314.51--31456.0628696.0628695.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1614.941614.94
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3827.103827.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44342.0620705.35147791.8198193.8387891.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32004.50-20704.18-132028.82-83293.43-76805.16
吸收投资收到的现金(万元)----3860.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----3860.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20922.30--2200.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5262.50--3000.003000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26184.805262.509060.003000.003000.00
偿还债务支付的现金(万元)43716.1923135.00195012.31136120.0039835.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41137.78525.0933382.6531076.3429119.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)903.80146.032719.681312.75796.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--372.88--3503.252693.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)85890.7924032.97234799.67170699.5971648.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-59705.99-18770.47-225739.67-167699.59-68648.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-593.26-269.63645.42-424.4796.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-230437.31-151518.46-84941.50-379097.25-238761.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)626574.23626574.23711515.73711515.73711515.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)396136.92475055.77626574.23332418.48472754.66
净利润(万元)70197.04--199342.89--56727.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------2827.79
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)25225.47--50473.63--25316.58
长期待摊费用摊销(万元)--------1169.62
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-814.75---160.83---150.36
固定资产报废损失(万元)15429.02--32127.18--560.08
公允价值变动损失(万元)---------2.41
财务费用(万元)1265.27--5045.26--3397.09
投资损失(万元)-32218.93---56289.77---22337.35
递延所得税资产减少(万元)-1676.77---737.11---47.75
递延所得税负债增加(万元)-455.15---389.38---100.18
存货的减少(万元)53551.34---2866.66---13704.15
经营性应收项目的减少(万元)-253641.00---410390.48---228690.78
经营性应付项目的增加(万元)-10773.78--443397.23--60166.13
其他(万元)-14554.69---16697.06----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------93403.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)396136.92--626574.23--472754.66
减:现金的期初余额(万元)626574.23--711515.73--711515.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------238761.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------3819.37
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------1461.50
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-04-292025-03-052024-10-292024-08-22
更新时间2025-08-292025-04-292025-03-052024-10-302024-08-23
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