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中科曙光(603019)现金流量表图
中科曙光(603019)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1087755.61684825.20339637.951502080.32798039.59
收到的税费返还(万元)837.78437.78158.851754.011393.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)688657.97416117.95179655.36831048.63430618.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1777251.361101380.93519452.172334882.961230051.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)644264.46454446.38211957.27815785.96676836.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)192440.28134055.2080117.71243341.99183563.64
支付的各项税费(万元)46440.4127830.9326568.3460916.6248991.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1023674.16623181.97312583.04942656.81448340.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1906819.311239514.48631226.352062701.381357731.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-129567.96-138133.56-111774.19272181.58-127679.75
收回投资收到的现金(万元)262.18162.51--59.41429.41
取得投资收益收到的现金(万元)12157.2912157.29--8840.928325.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.7217.761.17176.5945.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------6100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12449.1812337.561.1715762.9914900.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)60041.9842391.9520705.3585964.0064055.73
投资支付的现金(万元)2314.512314.51--31456.0628696.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-364.40------1614.94
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------3827.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61992.0944342.0620705.35147791.8198193.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49542.91-32004.50-20704.18-132028.82-83293.43
吸收投资收到的现金(万元)------3860.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------3860.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28814.5320922.30--2200.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10907.79--5262.50--3000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39722.3226184.805262.509060.003000.00
偿还债务支付的现金(万元)66772.8643716.1923135.00195012.31136120.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42490.2941137.78525.0933382.6531076.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--903.80146.032719.681312.75
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1329.87--372.88--3503.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)110593.0285890.7924032.97234799.67170699.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-70870.70-59705.99-18770.47-225739.67-167699.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-942.21-593.26-269.63645.42-424.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-250923.77-230437.31-151518.46-84941.50-379097.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)626574.23626574.23626574.23711515.73711515.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)375650.46396136.92475055.77626574.23332418.48
净利润(万元)--70197.04--199342.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--25225.47--50473.63--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---814.75---160.83--
固定资产报废损失(万元)--15429.02--32127.18--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1265.27--5045.26--
投资损失(万元)---32218.93---56289.77--
递延所得税资产减少(万元)---1676.77---737.11--
递延所得税负债增加(万元)---455.15---389.38--
存货的减少(万元)--53551.34---2866.66--
经营性应收项目的减少(万元)---253641.00---410390.48--
经营性应付项目的增加(万元)---10773.78--443397.23--
其他(万元)---14554.69---16697.06--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--396136.92--626574.23--
减:现金的期初余额(万元)--626574.23--711515.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-03-052024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-03-052024-10-30
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