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梦百合(603313)现金流量表图
梦百合(603313)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)485440.52234971.75955820.41687594.99437928.12
收到的税费返还(万元)9954.843346.8911768.889619.016285.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17115.161050.036860.254893.993200.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)512510.52239368.67974449.54702107.99447413.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)284937.88131808.93527676.66390900.49272593.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)81044.8940806.82149649.95113797.4871238.05
支付的各项税费(万元)9796.384505.4024898.2319780.9413574.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)82226.0041973.47183917.37107039.9265219.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)458005.15219094.62886142.21631518.83422626.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)54505.3720274.0588307.3370589.1624787.37
收回投资收到的现金(万元)8798.56607.7710025.039859.088450.00
取得投资收益收到的现金(万元)117.98----135.0573.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.44--178.869.209.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.66----19.3319.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8918.64607.7710215.1510022.678552.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18282.379216.5038625.3522019.7916080.22
投资支付的现金(万元)80.0080.00800.00800.00450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------271.50271.50
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)44.928995.70--349.68318.86
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18407.2818292.2048035.2523440.9817120.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9488.64-17684.43-37820.10-13418.31-8568.17
吸收投资收到的现金(万元)----30.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----30.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)168212.53103683.00333512.44216575.06112069.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1980.00----19382.0519369.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)170192.53103683.00364915.87235957.11131438.26
偿还债务支付的现金(万元)167988.8686593.32322120.71219360.3799446.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6003.482116.7012236.4710196.147888.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)779.28--1259.18--935.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)41046.4318202.80--77514.3850828.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)215038.78106912.83433734.60307070.89158163.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-44846.25-3229.83-68818.73-71113.78-26724.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10377.23-7464.138977.747813.669818.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10206.75-8104.34-9353.77-6129.28-687.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71149.3271149.3280503.0980503.0980503.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60942.5663044.9871149.3274373.8179815.70
净利润(万元)825.57---2048.97--10906.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1282.75------276.84
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)983.38--2140.16--1102.77
长期待摊费用摊销(万元)--------10942.80
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)115.65--51.49--39.21
固定资产报废损失(万元)11423.02--53665.12--74.17
公允价值变动损失(万元)190.42---1288.72---538.55
财务费用(万元)14919.85--11941.34--3310.16
投资损失(万元)-390.73--519.38--190.47
递延所得税资产减少(万元)-1105.22---1592.26---1418.07
递延所得税负债增加(万元)-22.27---16.92---37.81
存货的减少(万元)-11897.55---19130.40--67.90
经营性应收项目的减少(万元)-7132.62--396.64---24314.79
经营性应付项目的增加(万元)21130.33--13750.83---10168.54
其他(万元)-----48.80----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)54505.37------24787.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)60942.56--71149.32--79815.70
减:现金的期初余额(万元)71149.32--80503.09--80503.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10206.75-------687.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-50.45------2636.10
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)15842.17------18709.53
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-292025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-292025-10-302025-08-26
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