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ST易购(002024)现金流量表图
ST易购(002024)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1498756.505873540.103902717.502714041.001327613.70
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16580.8034612.7031432.5019788.2015496.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1515337.305908152.803934150.002733829.201343110.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1193014.404569449.802967994.902035176.10936042.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)89336.20358573.10272944.50184498.4094813.10
支付的各项税费(万元)44950.20151039.2096373.3068104.6030794.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)96118.20370531.80309771.70222046.70140768.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1423419.005449593.903647084.402509825.801202418.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)91918.30458558.90287065.60224003.40140692.00
收回投资收到的现金(万元)172351.60136827.6075992.2046272.1012000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.3018184.009937.80191.3049.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1072.2018961.7017909.8017396.307939.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--9634.70------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)292.007692.40--1500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)173716.10191300.40112303.6065359.7020378.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7569.0047354.6028959.7016231.305550.20
投资支付的现金(万元)11410.0042498.2042022.5038992.0032997.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)263.901114.00--1099.30--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19242.9090966.8072096.2056322.6038548.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)154473.20100333.6040207.409037.10-18169.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)1698778.206190555.104895267.202961991.901582745.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)122338.50231533.10--93578.30--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1821116.706422088.205082252.803055570.201626015.30
偿还债务支付的现金(万元)1479891.105019471.703762702.002144387.701061911.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28100.60135487.60101308.1070274.9036085.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)293.90--1568.001568.001568.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)561169.801890448.20--1079543.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2069161.507045407.505531615.803294206.101765912.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-248044.80-623319.30-449363.00-238635.90-139897.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1529.701045.603015.00-3514.60-3806.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-123.60-63381.20-119075.00-9110.00-21182.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)318117.30381498.50381498.50381498.50381498.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)317993.70318117.30262423.50372388.50360316.50
净利润(万元)--61106.60--568.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--58021.60--13489.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--25924.40--19375.00--
长期待摊费用摊销(万元)--13021.00--4483.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---46199.20---21364.40--
固定资产报废损失(万元)--2190.40------
公允价值变动损失(万元)--32237.30--16332.70--
财务费用(万元)--295885.20--143917.30--
投资损失(万元)---256627.40---55657.60--
递延所得税资产减少(万元)---59415.30---16943.30--
递延所得税负债增加(万元)--13044.10---4635.60--
存货的减少(万元)--115863.20---64065.10--
经营性应收项目的减少(万元)---800945.80--463596.10--
经营性应付项目的增加(万元)--608023.70---438584.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--458558.90--224003.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--318117.30--372388.50--
减:现金的期初余额(万元)--381498.50--381498.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---63381.20---9110.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--55916.90--6190.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--236241.00--106004.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-302024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-302025-03-312024-10-312024-09-022024-04-30
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