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中油资本(000617)现金流量表图
中油资本(000617)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22243.7618168.525434.2131222.1617738.20
收到的税费返还(万元)4125.171618.40399.5030503.7527363.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)2975339.19----1976707.167354514.87
向中央银行借款净增加额(万元)------146715.83177079.57
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----845134.75----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2107746.00--772420.103248140.202553523.52
处置交易性金融资产净增加额(万元)------2067830.57--
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)86470.63--3077.29204239.09199866.78
收到再保业务现金净额(万元)20531.30---3120.00-2118.255773.78
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)166419.98112433.6064120.73441651.17278209.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5382876.042804174.741982173.618144891.6914970780.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1271.24747.97604.599828.652776.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)144661.2996443.7648169.72251411.07147550.56
支付的各项税费(万元)316192.47221117.85118395.52615731.36474035.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)3173166.86--1643599.851727480.30--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)786493.25----1706720.51--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1374664.87--532325.342021967.771405849.03
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)36838.03--5479.33100619.8787175.21
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)753662.95510089.43441224.56451456.91291040.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9476822.946448039.159985788.197552239.205928674.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4093946.90-3643864.42-8003614.57592652.499042105.69
收回投资收到的现金(万元)13390584.189214720.945605767.5921640435.9116387117.37
取得投资收益收到的现金(万元)400314.04384589.75119887.11728254.54477182.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2076.39224.44218.36111357.31111514.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)77377.00--77377.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12913.37--34.30171.9489.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13883264.989676960.645803284.3522480219.7016975903.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68361.7754716.7419349.5995434.1721145.80
投资支付的现金(万元)15052994.066003389.593164610.5120670230.6316494609.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12233.62--0.0225058.46--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15133589.456058111.353183960.1120790723.2516515755.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1250324.473618849.292619324.241689496.45460148.00
吸收投资收到的现金(万元)--239.48------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8849468.445841534.832693486.906856270.714916888.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16827.21----7048.402034.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8866295.655841788.582693486.906863319.114918923.14
偿还债务支付的现金(万元)6481941.153995666.391426425.176751970.565281575.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)271575.78240535.77101021.90831425.09735165.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--27016.72--557919.44487815.11
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25128.14--4589.37115521.8452017.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6778645.074264428.441532036.447698917.506068757.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2087650.581577360.141161450.46-835598.39-1149834.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-34617.6815123.9717775.29107344.76-87946.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3291238.471567468.97-4205064.581553895.308264472.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16537165.6716537165.6716537165.6714983270.3714983270.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13245927.2018104634.6412332101.0916537165.6723247742.74
净利润(万元)--555552.13--990003.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------105.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4328.00--9011.56--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---949.29---16581.57--
固定资产报废损失(万元)--30100.82--60792.27--
公允价值变动损失(万元)---20819.83---86901.65--
财务费用(万元)--6729.87--7093.92--
投资损失(万元)---320387.98---809297.19--
递延所得税资产减少(万元)---4580.90---102385.04--
递延所得税负债增加(万元)--2265.79--120228.90--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--167204.16---893683.17--
经营性应付项目的增加(万元)---4260065.69--827735.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------592652.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11065223.83--13569565.56--
减:现金的期初余额(万元)--13569565.56--13130783.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)------2967600.11--
减:现金等价物的期初余额(万元)------1852487.02--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1553895.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------334753.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------17895.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-022024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-302025-04-022024-10-30
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