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分众传媒(002027)现金流量表图
分众传媒(002027)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)583782.82276602.761196804.11854789.51551003.35
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26871.7117174.5457579.8544469.9230466.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)610654.54293777.301254383.95899259.43581469.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7425.264692.5821816.7316388.6211639.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47685.4028091.45100031.4574364.0448149.03
支付的各项税费(万元)67511.3033855.21167920.40121453.3072719.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)147833.6074197.68300434.25222215.52154561.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)270455.56140836.93590202.83434421.49287069.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)340198.97152940.37664181.12464837.94294400.05
收回投资收到的现金(万元)19147.422197.68309044.61265823.4655670.01
取得投资收益收到的现金(万元)3183.351687.2611333.1210433.348080.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.7014.63150.53123.98119.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1835420.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1316445.47628299.563267562.262776200.781899290.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9675.424398.8831834.4926110.1116629.30
投资支付的现金(万元)24503.0020000.00291720.52287213.0255481.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------7085.81
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1521920.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1409278.42641498.883006674.822410228.941601116.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-92832.96-13199.31260887.43365971.84298174.64
吸收投资收到的现金(万元)6762.5460.003228.853099.932745.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6762.5460.003228.853099.932745.12
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9379.673500.0010862.1110613.923013.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16142.213560.0021090.9613713.865759.05
偿还债务支付的现金(万元)653.11575.546894.211193.38877.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2040.941996.15621467.57586963.66363667.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1948.221948.220.64----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------4700.00147512.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)142213.9071725.53934406.84807915.55512057.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-126071.69-68165.53-913315.88-794201.70-506298.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1422.62501.00-407.45-76.79-774.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)122716.9572076.5211345.2236531.3085502.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)352292.35352292.35340947.12340947.12340947.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)475009.30424368.87352292.35377478.42426449.21
净利润(万元)265017.00--507160.74--245268.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------1133.72
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)506.69--1225.25--705.38
长期待摊费用摊销(万元)--------377.91
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-45.15---407.85---244.97
固定资产报废损失(万元)9088.58--16904.40--5.03
公允价值变动损失(万元)632.53--9680.03--7346.00
财务费用(万元)5872.48--13140.99--6953.31
投资损失(万元)-37510.91---70661.36---34354.60
递延所得税资产减少(万元)684.89--6165.14--4569.85
递延所得税负债增加(万元)266.94---1355.95--188.18
存货的减少(万元)4.08--179.90---353.27
经营性应收项目的减少(万元)-39129.33---81270.71---71946.74
经营性应付项目的增加(万元)-1019.71---41027.25---22965.68
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------294400.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)475009.30--352292.35--426449.21
减:现金的期初余额(万元)352292.35--340947.12--340947.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------85502.09
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------1047.87
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------148597.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-292024-08-08
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302024-08-09
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