中财网 中财网股票行情
迪瑞医疗(300396)现金流量表图
迪瑞医疗(300396)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43302.3420334.90113708.2888519.2056646.43
收到的税费返还(万元)60.0958.551047.04928.35813.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2369.19457.772933.541697.061256.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45731.6220851.23117688.8791144.6158716.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26080.5715407.1781503.1569531.1751773.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13418.146390.5939525.5329866.7320819.54
支付的各项税费(万元)626.91386.278187.028019.624879.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6449.472839.5517948.4013664.2910015.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46575.0825023.58147164.10121081.8187488.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-843.46-4172.35-29475.23-29937.20-28771.96
收回投资收到的现金(万元)2000.000.0056900.0024400.0017400.00
取得投资收益收到的现金(万元)2003.650.002242.042197.292192.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.600.026.316.246.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4018.250.0259148.3626603.5319598.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)604.60279.612073.381451.851144.19
投资支付的现金(万元)9000.000.0054900.0024400.0015400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9604.60279.6156973.3825851.8516544.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5586.35-279.592174.98751.683054.51
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29500.004500.0051499.9511500.004500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29500.004500.0051499.9511500.004500.00
偿还债务支付的现金(万元)24550.0019550.0033500.004500.004500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7573.50262.6714630.4014373.8414185.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)248.670.001912.231753.24241.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32372.1719812.6750042.6320627.0818927.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2872.17-15312.671457.32-9127.08-14427.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)490.80422.61-22.6585.69109.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8811.18-19342.00-25865.59-38226.91-40035.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58318.0358318.0384183.6184183.6184183.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49506.8538976.0358318.0345956.7044148.50
净利润(万元)-2831.77--14190.50--16523.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2242.06--1219.28--1271.93
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)651.39--1223.60--581.16
长期待摊费用摊销(万元)379.78--742.13--359.38
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-53.37---8.24----
固定资产报废损失(万元)48.85--41.33--43.05
公允价值变动损失(万元)-13.13--18.58--18.58
财务费用(万元)490.27--823.99--385.63
投资损失(万元)-872.32---2360.74---1518.59
递延所得税资产减少(万元)-543.77---261.11---217.74
递延所得税负债增加(万元)69.98---171.57--7.34
存货的减少(万元)3756.22--229.75--4917.35
经营性应收项目的减少(万元)6559.71---6091.15---18122.24
经营性应付项目的增加(万元)-12283.54---41898.08---34363.76
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-843.46---29475.23---28771.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)49506.85--58318.03--44148.50
减:现金的期初余额(万元)58318.03--84183.61--84183.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8811.18---25865.59---40035.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)266.11--718.62--359.72
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-282025-03-282024-10-252024-08-22
更新时间2025-08-262025-04-292025-03-312024-10-292024-08-23
↑返回页顶↑

转至迪瑞医疗（300396）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。