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ST迪瑞(300396)资产负债表图
ST迪瑞(300396)资产负债表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
货币资金(万元)40364.6020510.4230959.0023500.6949856.85
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)10008.0618061.7618032.1427718.987013.13
应收票据(万元)24.440.0015.8277.16--
应收股利(万元)--0.000.00----
应收利息(万元)--0.000.00----
应收账款(万元)19345.4418003.4019569.4833580.8339583.72
其他应收款(万元)420.763245.893230.99556.79698.61
预付款项(万元)1769.351584.341225.121391.011381.22
存货(万元)53442.3755130.5056800.8349884.4952687.80
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)13888.85----16575.5416017.35
其他流动资产(万元)16870.5526565.1627367.1117782.1916098.64
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)156134.43157976.94171942.38171067.69183337.32
可供出售金融资产(万元)--0.000.00----
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)4347.58----4575.344625.85
长期股权投资(万元)43329.6245089.0744705.0044635.1243766.09
长期应收款(万元)6196.838076.318907.5811749.6414579.98
固定资产(万元)18025.4218177.8818523.0718834.9418630.58
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)271.58271.58271.5890.1790.08
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)--0.000.00----
油气资产(万元)--0.000.00----
无形资产(万元)5293.355135.145428.786245.906355.06
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)1343.681700.421652.523066.552987.02
商誉(万元)--0.000.00----
长期待摊费用(万元)2868.102621.222774.98910.471008.07
递延所得税资产(万元)6157.586131.966109.502530.702157.42
其他非流动资产(万元)928.65944.41937.162232.325886.47
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)100462.53104199.60105265.98107416.42112769.73
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)--0.000.00----
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)--0.000.00----
衍生金融资产(万元)--0.000.00----
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)--0.000.00----
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)256596.96262176.54277208.37278484.11296107.06
短期借款(万元)6000.000.008005.3818000.0017950.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)7025.356373.1111102.9811657.4818343.13
应付账款(万元)7844.666970.355621.707836.2012768.70
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)21.5310.045.334.881.57
应付职工薪酬(万元)2184.573164.844124.991693.061038.98
应付股利(万元)--0.000.00----
应交税费(万元)463.17344.85276.51355.10385.31
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)5143.836373.957667.923438.103940.09
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1913.291937.911962.541874.661736.78
一年内到期的非流动负债(万元)32614.7732293.2512564.22648.03717.07
其他流动负债(万元)2956.134755.584973.78326.94388.57
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)89956.94100336.3795427.2647818.0159338.56
长期借款(万元)8140.004460.0024346.4236320.0036380.00
应付债券(万元)--0.000.00----
长期应付款(万元)--0.000.00----
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)--0.000.00----
递延所得税负债(万元)1560.371570.731603.602583.232608.13
其他非流动负债(万元)--0.000.00----
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)11980.798344.3828096.1241085.7441134.59
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)--0.000.00----
衍生金融负债(万元)--0.000.00----
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)--0.000.00----
应付分保账款(万元)--0.000.00----
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)101937.73108680.75123523.3888903.75100473.16
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)24361.6724361.6724361.6724361.6724361.67
盈余公积(万元)13798.6113798.6113798.6113798.6113798.61
未分配利润(万元)85249.4584376.0084489.76119674.79125568.98
减:库存股(万元)--0.000.00----
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)135.380.000.00----
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)154659.78153496.34153684.58189579.00195633.16
少数股东权益(万元)-0.55-0.550.411.360.73
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)154659.23153495.79153684.99189580.36195633.90
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)256596.96262176.54277208.37278484.11296107.06
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)--0.000.00----
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)3844.653690.043764.524473.924633.88
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)--0.000.00----
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)19369.8818003.4019585.3033657.9939583.72
合同资产(万元)--0.000.00----
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)10821.6810821.6810821.6811738.2811738.28
其他非流动金融资产(万元)--0.000.00----
应付票据及应付账款(万元)14870.0113343.4616724.6819493.6731111.83
合同负债(万元)25702.9440050.4141084.453858.223805.14
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)--0.000.00----
融出资金(万元)--0.000.00----
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)878.46832.78687.43806.98944.84
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)--0.000.00----
租赁负债(万元)367.13375.74183.56307.85409.68
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)18025.42----18834.9418630.58
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-08-042026-04-302026-04-302025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-052026-04-302026-04-302025-10-282025-08-26
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