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丽江股份(002033)现金流量表图
丽江股份(002033)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76973.8144377.4219646.2794854.6875064.77
收到的税费返还(万元)1662.3146.6030.5781.08--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3569.661305.06808.654151.604936.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82205.7845729.0720485.4999087.3780001.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8218.285598.102798.7610932.108055.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18557.9913748.315117.8724056.9018799.43
支付的各项税费(万元)12199.846603.873779.3915343.8111559.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11707.197884.654261.8915841.9613887.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50683.3033834.9215957.9166174.7752302.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31522.4911894.154527.5832912.6027699.01
收回投资收到的现金(万元)8070.005570.002050.0020311.5018183.25
取得投资收益收到的现金(万元)1534.881325.857.881630.581170.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.3010.186.9117.7613.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9617.186906.032064.7921964.3819366.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11721.876650.795530.8413714.8311919.59
投资支付的现金(万元)36800.005000.00--7520.001950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3000.003000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51521.8714650.795530.8421234.8313869.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41904.69-7744.76-3466.05729.555497.30
吸收投资收到的现金(万元)7853.397853.39--424.74424.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--7853.39--424.74424.74
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7853.397853.39--424.74424.74
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22130.3719232.17--21890.7221890.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2658.552658.55
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)141.8237.4515.97--45.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22272.1819269.6315.9721997.6021936.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14418.79-11416.24-15.97-21572.86-21511.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24800.99-7266.851045.5612069.2811684.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74315.3374315.3374315.3362246.0562246.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49514.3467048.4875360.8974315.3373930.92
净利润(万元)--10596.48--23648.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---21.33------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--582.01--1151.79--
长期待摊费用摊销(万元)--222.18------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.67--2.37--
固定资产报废损失(万元)--6.16--8121.79--
公允价值变动损失(万元)--0.00---32.66--
财务费用(万元)--22.81--45.34--
投资损失(万元)---783.36---1580.71--
递延所得税资产减少(万元)--15.71---14.88--
递延所得税负债增加(万元)-------13.86--
存货的减少(万元)---152.91--330.32--
经营性应收项目的减少(万元)---620.15---13.86--
经营性应付项目的增加(万元)---2544.47--164.86--
其他(万元)-------33.14--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11894.15------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67048.48--74315.33--
减:现金的期初余额(万元)--74315.33--62246.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7266.85------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--93.59------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-072025-04-212025-03-182024-10-25
更新时间2025-10-262025-08-082025-04-212025-03-182024-10-29
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