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旺能环境(002034)现金流量表图
旺能环境(002034)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)162184.1572013.55339856.47246532.44152492.56
收到的税费返还(万元)9626.034048.6418509.9413240.659021.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7050.704870.2113985.758454.015026.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)178860.8880932.40372352.16268227.09166540.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53169.2925466.8594891.6872261.4847581.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23671.7815603.1940244.1431058.7423226.36
支付的各项税费(万元)29700.1711907.3144785.4537318.6727580.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4925.762357.3815961.379791.585777.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111466.9955334.73195882.64150430.46104166.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)67393.8825597.66176469.53117796.6362374.41
收回投资收到的现金(万元)----65.9110.0010.00
取得投资收益收到的现金(万元)------169.57169.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4652.903197.90613.3211.7611.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1261.831261.83--263.3381.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5914.734459.73679.22454.65272.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29460.1818310.1659880.2637319.2625116.40
投资支付的现金(万元)172.60--30.00241.70191.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)151.95172.602519.25554.9580.44
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29784.7218482.7662429.5138115.9025388.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23869.99-14023.03-61750.29-37661.25-25116.14
吸收投资收到的现金(万元)53.73--4094.573658.933658.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----4094.57----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2526.04--92650.0069350.0024500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)135.55353.373880.94182.2159.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2715.31353.37100625.5073191.1428218.54
偿还债务支付的现金(万元)30043.995527.19174400.18111943.9758142.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5393.002249.7134901.3521981.206498.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1509.75--21749.8715815.8814815.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36946.757776.89231051.39149741.0579456.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34231.43-7423.53-130425.89-76549.91-51237.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-310.58-159.45-116.20-52.0823.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8981.883991.65-15822.853533.39-13956.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47841.1447841.1463663.9963663.9963663.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56823.0251832.7947841.1467197.3849707.89
净利润(万元)42046.53--74224.72--38724.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3077.96--6394.94--2648.96
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)16910.11--32892.32--15564.41
长期待摊费用摊销(万元)----419.98--61.24
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2039.32---417.92--54.61
固定资产报废损失(万元)19408.35--588.14--39.80
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)7806.91--20221.32--10356.12
投资损失(万元)----48.36---66.54
递延所得税资产减少(万元)-48.77---777.55---142.86
递延所得税负债增加(万元)-152.30---32.01--14.83
存货的减少(万元)1012.42--981.56--2138.37
经营性应收项目的减少(万元)-12303.25---8848.10---13068.46
经营性应付项目的增加(万元)-11720.56--5908.97---12859.56
其他(万元)-1548.11--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)67393.88--176469.53--62374.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)56823.02--47841.14--49707.89
减:现金的期初余额(万元)47841.14--63663.99--63663.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8981.88---15822.85---13956.09
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)597.47--1188.75--595.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-172025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-182025-10-302025-08-28
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