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株冶集团(600961)现金流量表图
株冶集团(600961)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1717382.101150797.25509887.042009776.911614982.65
收到的税费返还(万元)2977.92829.82829.142.461.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17953.539880.863696.9197553.1136876.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1738313.561161507.93514413.102107332.471651860.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1419247.69971915.98414094.831753772.691417976.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46742.1731709.8315579.1673812.6744121.66
支付的各项税费(万元)44784.4728307.3813765.6348064.8437336.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)67258.6820699.1110950.00121011.5358522.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1578033.021052632.31454389.631996661.721557957.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)160280.54108875.6260023.46110670.7593902.73
收回投资收到的现金(万元)----18071.63----
取得投资收益收到的现金(万元)--6098.79--4998.234741.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)566.517.745.9828.9621.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)28721.63------4482.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29288.1431180.8618077.606085.989245.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14234.739504.637475.1021369.2114703.72
投资支付的现金(万元)----3876.43----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)26253.06------5370.81
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40487.7926619.8011351.5336483.0020074.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11199.654561.066726.08-30397.02-10828.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)123200.00125000.0044000.00342663.71278279.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)43500.00------1125.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)166700.00145000.0044000.00344038.71279404.28
偿还债务支付的现金(万元)157506.45139000.0040000.00419463.94367273.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6416.974486.33737.8113339.058173.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------494.50494.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)70474.697827.5510032.41--1047.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)234398.11163843.2250770.22445232.67376494.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-67698.11-18843.22-6770.22-101193.96-97089.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-30.21-23.118.88-210.46-4.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)81352.5794570.3559988.20-21130.70-14020.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37542.1337542.1337542.1358672.8358672.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)118894.70132112.4897530.3337542.1344652.06
净利润(万元)--58980.29--80193.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9606.83------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1971.08--3676.33--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.66---12.40--
固定资产报废损失(万元)--13164.21--25235.93--
公允价值变动损失(万元)--1360.22---2479.54--
财务费用(万元)--3062.64--6666.25--
投资损失(万元)---752.36---1547.41--
递延所得税资产减少(万元)--23.31--564.28--
递延所得税负债增加(万元)---127.30---180.57--
存货的减少(万元)--34272.25--7886.51--
经营性应收项目的减少(万元)--17951.11---50885.00--
经营性应付项目的增加(万元)---25896.25--30547.18--
其他(万元)--468.19--1566.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---304405.37------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--132112.48--37542.13--
减:现金的期初余额(万元)--37542.13--58672.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---158666.62------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3403.80------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-122025-04-172025-04-112024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-132025-04-212025-04-112024-10-29
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