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保利联合(002037)现金流量表图
保利联合(002037)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)261369.75130692.07572104.16406163.56274826.48
收到的税费返还(万元)427.42122.551380.30833.95541.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31140.5123502.8620811.4115412.4010725.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)292937.68154317.47594295.88422409.90286093.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)209370.00106161.38401632.45298824.33207700.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46943.5025151.37103114.4470663.4648611.03
支付的各项税费(万元)17683.897740.5735099.4626218.0316638.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22435.1810952.8842933.2632634.1422456.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)296432.57150006.20582779.62428339.96295405.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3494.894311.2711516.26-5930.05-9312.04
收回投资收到的现金(万元)319.74319.741034.1750.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)226.49--65.77112.4212.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)274.17269.306571.493750.064.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)820.40589.048038.973912.4917.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3046.841484.7421411.5313557.918116.76
投资支付的现金(万元)----15.50602.640.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------532.09--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3046.841484.7422398.8114692.648116.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2226.44-895.69-14359.84-10780.15-8098.81
吸收投资收到的现金(万元)57.0039.00578.40578.40137.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)57.0039.00578.40--137.40
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)187042.0450429.22365165.39265374.07204292.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)42570.73----69942.52--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)229669.7771599.03582063.80335894.99235847.22
偿还债务支付的现金(万元)164626.5369809.69371686.57229134.95161496.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10874.095854.3024557.6116979.5711774.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)980.00980.00507.48--10.08
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39429.19----88358.46--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)214929.8193668.12604231.75334472.98229859.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14739.96-22069.09-22167.951422.025987.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-97.40-78.15-52.81-49.76-14.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8921.23-18731.66-25064.35-15337.95-11438.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)94516.3394516.33119580.68119517.03119594.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)103437.5675784.6794516.33104179.08108156.42
净利润(万元)-19198.15---101440.34---7305.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-474.76--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1654.31--4167.17--2028.07
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-791.85---5191.74--18.34
固定资产报废损失(万元)8941.70--17232.30--9023.21
公允价值变动损失(万元)----0.00----
财务费用(万元)15416.17--30562.64--17261.80
投资损失(万元)308.84---551.04----
递延所得税资产减少(万元)-123.34--25640.95---16.56
递延所得税负债增加(万元)-235.67---929.13---151.88
存货的减少(万元)-7977.37--6715.87--1809.11
经营性应收项目的减少(万元)57986.79--35058.02---19859.28
经营性应付项目的增加(万元)-63908.87---61416.89---16992.76
其他(万元)----670.25----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3494.89--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)877.61--------
现金的期末余额(万元)103437.56--94516.33--108156.42
减:现金的期初余额(万元)94516.33--119580.68--119594.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8921.23--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3841.41--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)529.64--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-10-302026-08-26
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