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保利联合(002037)现金流量表图
保利联合(002037)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)406163.56273136.23124795.63517810.65349255.58
收到的税费返还(万元)833.95541.99189.901099.02948.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15412.4010718.397870.6353199.9125316.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)422409.90284396.60132856.16572109.58375520.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)298824.33207267.37108273.95352648.92258015.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)70663.4648067.1225807.67101149.4069261.56
支付的各项税费(万元)26218.0316483.818351.1229929.6421371.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32634.1422363.0414393.8750186.3044444.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)428339.96294181.35156826.60533914.26393093.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5930.05-9784.74-23970.4438195.33-17572.88
收回投资收到的现金(万元)50.000.000.0025.20--
取得投资收益收到的现金(万元)112.4212.990.001262.55271.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3750.064.951.60316.3182.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3912.4917.951.601604.06378.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13557.917896.922321.6124122.6017855.13
投资支付的现金(万元)602.640.000.0033.17--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)532.09--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14692.647896.922321.6124155.7717855.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10780.15-7878.98-2320.01-22551.71-17476.88
吸收投资收到的现金(万元)578.40137.40137.4070.5422.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--137.40137.4070.5422.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)265374.07203292.93117783.30330684.01211704.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)69942.52--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)335894.99234847.22130034.70675347.35404611.98
偿还债务支付的现金(万元)229134.95160996.87113017.11463422.65295237.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16979.5711772.815832.6833998.1219639.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--10.080.002599.525.91
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)88358.46--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)334472.98229307.96133393.72662918.75369761.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1422.025539.26-3359.0112428.6134850.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-49.76-14.74-0.70223.6122.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15337.95-12139.20-29650.1728295.83-176.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119517.03119517.03119517.0391221.1991221.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)104179.08107377.8389866.86119517.0391044.77
净利润(万元)---8113.80---1742.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2011.47--3677.78--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--18.34---351.61--
固定资产报废损失(万元)--8856.91--16618.25--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--17206.19--34416.11--
投资损失(万元)-------619.46--
递延所得税资产减少(万元)---16.56--1595.02--
递延所得税负债增加(万元)---151.88---423.51--
存货的减少(万元)--1871.36--1441.97--
经营性应收项目的减少(万元)---19603.80---12899.62--
经营性应付项目的增加(万元)---16680.62---1676.15--
其他(万元)------619.10--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--107377.83--119517.03--
减:现金的期初余额(万元)--119517.03--91221.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-252025-04-252024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-252025-04-252024-10-31
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