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保利联合(002037)资产负债表图
保利联合(002037)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)130439.61133014.71128153.69155503.86137105.53
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)0.000.000.00----
应收票据(万元)29566.5326208.0923873.1725994.8138773.96
应收股利(万元)1205.49582.49582.49582.49646.82
应收利息(万元)0.000.000.00----
应收账款(万元)571472.90578250.23570316.57575790.69526323.22
其他应收款(万元)89876.8191234.4688538.6893025.42115355.27
预付款项(万元)36974.9330091.1729205.4630198.6338379.95
存货(万元)35058.6135718.3537412.4137589.7239517.31
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)0.00--------
其他流动资产(万元)9807.229490.2110401.5810734.098491.03
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)950633.37964413.97936512.52972756.59964426.85
可供出售金融资产(万元)--0.000.00--6886.92
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)13394.11--------
长期股权投资(万元)6972.816840.636872.606872.607133.27
长期应收款(万元)0.000.000.00----
固定资产(万元)--183086.70185412.21189176.85165991.94
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)17173.8922159.1119521.5317340.0037042.84
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)0.000.000.00----
油气资产(万元)0.000.000.00----
无形资产(万元)169092.74166571.12167729.37168568.72169906.25
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)0.000.000.00----
商誉(万元)23400.5023400.5023400.5023400.5023400.50
长期待摊费用(万元)9203.229697.299503.199678.4410039.16
递延所得税资产(万元)35835.1235720.0835762.7735703.5137306.05
其他非流动资产(万元)254356.96256451.21254685.16252861.09251662.99
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)734888.14734087.23733316.58732361.85724576.38
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)0.00--------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)--0.000.00----
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)0.000.000.00----
衍生金融资产(万元)0.000.000.00----
买入返售金融资产(万元)0.00--------
发放贷款和垫款(万元)0.000.000.00----
应收保费(万元)0.00--------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)0.00--------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1685521.521698501.201669829.101705118.441689003.23
短期借款(万元)221302.78245138.03242661.59247204.26235745.64
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)0.00--------
应付票据(万元)54034.8546663.7081849.7479291.2179354.35
应付账款(万元)298688.18295046.52274133.24295844.11261767.44
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)336.78349.32350.18354.04272.00
应付职工薪酬(万元)10706.9210637.5010691.6413494.4111102.54
应付股利(万元)2013.002110.542166.052241.713912.96
应交税费(万元)9899.3211093.5310942.8615088.2111403.19
应付利息(万元)0.00--------
其他应付款(万元)343359.10336964.12328090.97325654.72293462.05
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)4975.284486.114159.354202.054370.55
一年内到期的非流动负债(万元)40864.6664328.1097965.75120157.43146747.67
其他流动负债(万元)26554.9934758.3722502.0325286.0843423.54
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)1016560.891055414.931077916.631132240.601095531.79
长期借款(万元)302413.98275895.48223604.47198690.80223035.71
应付债券(万元)0.000.000.00----
长期应付款(万元)35352.6035650.4739172.5039231.1038385.43
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)126.7735.38189.45190.65422.19
递延所得税负债(万元)7799.797888.197996.778040.077914.02
其他非流动负债(万元)0.000.000.00----
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)388187.84361084.17312503.54287665.65306469.21
向中央银行借款(万元)0.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)0.000.000.00----
衍生金融负债(万元)0.000.000.00----
卖出回购金融资产款(万元)0.00--------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)0.00--------
代理承销证券款(万元)0.00--------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)0.000.000.00----
应付分保账款(万元)0.000.000.00----
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)1404748.731416499.101390420.171419906.251402001.00
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)134686.84132267.90132267.90132267.90135110.20
盈余公积(万元)17864.7917864.7917864.7917864.7917864.79
未分配利润(万元)-19244.92-15319.20-15357.17-9321.23-18118.17
减:库存股(万元)0.000.000.00----
一般风险准备(万元)0.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)8894.7310995.288601.346444.767926.62
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)187729.90191330.25188924.36192803.72191813.88
少数股东权益(万元)93042.8890671.8590484.5692408.4895188.35
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)280772.78282002.10279408.92285212.19287002.23
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1685521.521698501.201669829.101705118.441689003.23
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)0.000.000.00----
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-2859.91-2866.88-2840.86-2840.86642.08
划分为持有待售的资产(万元)0.00--------
划分为持有待售的负债(万元)0.00--------
长期应付职工薪酬(万元)32986.1933297.1333438.8033923.6030169.72
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)601039.42604458.32594189.74601785.50565097.18
合同资产(万元)30436.7239499.4641259.8033813.7948411.87
债权投资(万元)0.00--------
其他债权投资(万元)0.00--------
其他权益工具投资(万元)11647.6411632.1411632.1411632.1411911.71
其他非流动金融资产(万元)0.000.000.00----
应付票据及应付账款(万元)352723.03341710.22355982.98375135.32341121.79
合同负债(万元)10813.3210435.758728.649866.1412253.38
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)17000.0620907.297351.1710105.575181.78
融出资金(万元)--20907.297351.1710105.575181.78
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)0.00--------
使用权资产(万元)5791.345089.695209.814935.922773.42
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)0.000.000.00----
租赁负债(万元)4533.253831.433942.203387.382171.59
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)188019.81--------
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-252025-04-252024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-252025-04-252024-10-31
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