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保利联合(002037)资产负债表图
保利联合(002037)资产负债表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
货币资金(万元)133014.71128153.69155503.86137105.53134601.52
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)0.000.00------
应收票据(万元)26208.0923873.1725994.8138773.9635168.52
应收股利(万元)582.49582.49582.49646.82596.82
应收利息(万元)0.000.00----0.00
应收账款(万元)578250.23570316.57575790.69526323.22527708.20
其他应收款(万元)91234.4688538.6893025.42115355.27111496.74
预付款项(万元)30091.1729205.4630198.6338379.9533038.19
存货(万元)35718.3537412.4137589.7239517.3140717.79
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)9490.2110401.5810734.098491.038368.42
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)964413.97936512.52972756.59964426.85963578.87
可供出售金融资产(万元)0.000.00--6886.92--
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--------7463.80
长期股权投资(万元)6840.636872.606872.607133.277183.27
长期应收款(万元)0.000.00------
固定资产(万元)183086.70185412.21189176.85165991.94169146.09
工程物资(万元)--------28.49
在建工程(万元)22159.1119521.5317340.0037042.8432711.09
固定资产清理(万元)--------90.62
生产性生物资产(万元)0.000.00------
油气资产(万元)0.000.00------
无形资产(万元)166571.12167729.37168568.72169906.25170750.38
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)0.000.00------
商誉(万元)23400.5023400.5023400.5023400.5023400.50
长期待摊费用(万元)9697.299503.199678.4410039.1611943.69
递延所得税资产(万元)35720.0835762.7735703.5137306.0537126.82
其他非流动资产(万元)256451.21254685.16252861.09251662.99251101.25
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)734087.23733316.58732361.85724576.38725729.88
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)0.000.00------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)0.000.00------
衍生金融资产(万元)0.000.00------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)0.000.00------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1698501.201669829.101705118.441689003.231689308.75
短期借款(万元)245138.03242661.59247204.26235745.64272730.99
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)46663.7081849.7479291.2179354.3586373.43
应付账款(万元)295046.52274133.24295844.11261767.44278271.48
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)349.32350.18354.04272.00224.00
应付职工薪酬(万元)10637.5010691.6413494.4111102.5410755.63
应付股利(万元)2110.542166.052241.713912.963523.52
应交税费(万元)11093.5310942.8615088.2111403.1911969.82
应付利息(万元)--------0.00
其他应付款(万元)336964.12328090.97325654.72293462.05230402.13
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)4486.114159.354202.054370.554424.15
一年内到期的非流动负债(万元)64328.1097965.75120157.43146747.67147577.06
其他流动负债(万元)34758.3722502.0325286.0843423.5434529.75
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)1055414.931077916.631132240.601095531.791084113.11
长期借款(万元)275895.48223604.47198690.80223035.71234895.81
应付债券(万元)0.000.00------
长期应付款(万元)35650.4739172.5039231.1038385.4338471.93
专项应付款(万元)--------379.94
预计负债(万元)35.38189.45190.65422.19435.54
递延所得税负债(万元)7888.197996.778040.077914.027988.90
其他非流动负债(万元)0.000.00------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)361084.17312503.54287665.65306469.21318857.53
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)0.000.00------
衍生金融负债(万元)0.000.00------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)0.000.00------
应付分保账款(万元)0.000.00------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)1416499.101390420.171419906.251402001.001402970.64
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)132267.90132267.90132267.90135110.20135110.20
盈余公积(万元)17864.7917864.7917864.7917864.7917864.79
未分配利润(万元)-15319.20-15357.17-9321.23-18118.17-17514.42
减:库存股(万元)0.000.00------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)10995.288601.346444.767926.626009.60
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)191330.25188924.36192803.72191813.88190459.47
少数股东权益(万元)90671.8590484.5692408.4895188.3595878.64
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)282002.10279408.92285212.19287002.23286338.11
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1698501.201669829.101705118.441689003.231689308.75
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)0.000.00------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-2866.88-2840.86-2840.86642.08600.93
划分为持有待售的资产(万元)--------6886.92
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)33297.1333438.8033923.6030169.7230405.67
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)604458.32594189.74601785.50565097.18562876.72
合同资产(万元)39499.4641259.8033813.7948411.8758892.64
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)11632.1411632.1411632.1411911.7111911.71
其他非流动金融资产(万元)0.000.00------
应付票据及应付账款(万元)341710.22355982.98375135.32341121.79364644.91
合同负债(万元)10435.758728.649866.1412253.3811278.82
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)20907.297351.1710105.575181.786699.92
融出资金(万元)20907.297351.1710105.575181.78--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)5089.695209.814935.922773.422900.65
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)0.000.00------
租赁负债(万元)3831.433942.203387.382171.592235.52
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--------169236.72
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-312024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-312024-08-28
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