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雄韬股份(002733)现金流量表图
雄韬股份(002733)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87569.57353997.55271247.84156342.8473544.52
收到的税费返还(万元)1354.9911973.036310.214695.09416.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3654.0715881.7715832.7414222.601465.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92578.63381852.35293390.80175260.5375426.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84247.73265482.99191159.20130704.2052293.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11132.4536970.4127734.4218507.939829.98
支付的各项税费(万元)2580.949961.035738.264039.351316.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2969.1714675.2323103.4019073.944959.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100930.29327089.65247735.28172325.4168398.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8351.6654762.7045655.512935.137027.98
收回投资收到的现金(万元)--900.10900.10900.10900.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.01404.97402.77195.52--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--31.9622.508.6311.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------59.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.011337.031325.361104.25971.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2280.0216876.1417909.057522.783724.19
投资支付的现金(万元)--1425.361425.361425.361419.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2280.0218301.5019334.418948.145143.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2280.01-16964.47-18009.05-7843.89-4171.81
吸收投资收到的现金(万元)----500.00500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----500.00500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51937.62100861.6266329.1063777.2121794.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------294.13243.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52036.03101667.2667123.2364571.3422037.35
偿还债务支付的现金(万元)24004.03105797.4753304.2136683.4424982.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)786.039841.848658.577389.81798.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------12983.925464.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29447.62128961.8776618.3857057.1731245.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22588.41-27294.62-9495.157514.17-9208.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-193.961309.91-580.69618.45-9.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11762.7811813.5217570.623223.85-6361.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111712.3299898.8099898.8099898.8099898.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)123475.11111712.32117469.42103122.6593537.06
净利润(万元)--9506.13--7256.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4285.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--714.64--371.94--
长期待摊费用摊销(万元)------1054.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---46.48--0.73--
固定资产报废损失(万元)--10561.90--73.93--
公允价值变动损失(万元)--386.53--565.98--
财务费用(万元)--4531.21--1428.81--
投资损失(万元)---152.13--375.19--
递延所得税资产减少(万元)--472.06---15.63--
递延所得税负债增加(万元)--415.79---49.23--
存货的减少(万元)---11889.44---158.52--
经营性应收项目的减少(万元)---1672.51---16443.84--
经营性应付项目的增加(万元)--25926.27---1708.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2935.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--111712.32--103122.65--
减:现金的期初余额(万元)--99898.80--99898.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------3223.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1067.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-272024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-282024-04-30
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