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雄韬股份(002733)现金流量表图
雄韬股份(002733)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)171491.8071894.44332151.08236511.86158720.23
收到的税费返还(万元)3737.801548.716989.466010.351805.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9297.58165.778224.325553.715311.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)184527.1773608.92347364.86248075.93165836.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)128926.5358155.86253351.14181655.19120520.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20754.3110648.7239376.2129631.9320474.16
支付的各项税费(万元)6903.722870.038939.506231.854820.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5719.463407.7511092.728661.075532.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)162304.0275082.36312759.58226180.04151347.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22223.16-1473.4434605.2821895.8914489.48
收回投资收到的现金(万元)----3617.79690.38--
取得投资收益收到的现金(万元)0.22--513.74691.65--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.00------18.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)490.00490.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----247.2055.6431.94
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)491.22490.004378.731437.6750.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2303.96692.129895.739980.767140.49
投资支付的现金(万元)9543.04895.03------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11847.001587.169895.739980.767140.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11355.79-1097.16-5517.01-8543.09-7089.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26921.2819044.4768544.2668771.8061856.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6551.40345.581574.6312531.87668.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33472.6819390.0470118.8981303.6762525.32
偿还债务支付的现金(万元)45411.9413250.0093051.8760119.8242499.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4593.51492.756404.045931.015504.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9616.722621.954569.2013843.985610.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59622.1716364.70104025.1179894.8153614.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26149.493025.34-33906.231408.868910.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2911.28-1383.35-2706.05-2927.94-1337.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18193.40-928.61-7524.0111833.7114972.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)104193.55104193.60111712.32111712.32111712.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86000.15103264.99104188.31123546.03126685.24
净利润(万元)5241.18--8393.37--8744.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1783.26--8556.97--2591.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)436.55--864.33--426.97
长期待摊费用摊销(万元)1066.94--2119.29--1155.92
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)47.78---97.71---114.26
固定资产报废损失(万元)31.22--211.63--182.01
公允价值变动损失(万元)-73.33--3482.70--239.52
财务费用(万元)1198.23--3121.27--1666.74
投资损失(万元)662.99---2056.76---307.16
递延所得税资产减少(万元)-203.12---148.75--62.22
递延所得税负债增加(万元)90.85---403.52--689.01
存货的减少(万元)-1377.92---11852.76---5411.33
经营性应收项目的减少(万元)-592.45---9927.48--486.73
经营性应付项目的增加(万元)8009.98--20073.33---2184.87
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)22223.16--34605.28--14489.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)86000.15--104188.31--126685.24
减:现金的期初余额(万元)104193.55--111712.32--111712.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-18193.40---7524.01--14972.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)933.36--2044.17--1085.74
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-262025-08-26
更新时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-282025-08-26
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