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雄韬股份(002733)现金流量表图
雄韬股份(002733)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)158720.2387569.57353997.55271247.84156342.84
收到的税费返还(万元)1805.441354.9911973.036310.214695.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5311.243654.0715881.7715832.7414222.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)165836.9192578.63381852.35293390.80175260.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)120520.3084247.73265482.99191159.20130704.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20474.1611132.4536970.4127734.4218507.93
支付的各项税费(万元)4820.502580.949961.035738.264039.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5532.482969.1714675.2323103.4019073.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)151347.43100930.29327089.65247735.28172325.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14489.48-8351.6654762.7045655.512935.13
收回投资收到的现金(万元)----900.10900.10900.10
取得投资收益收到的现金(万元)--0.01404.97402.77195.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.77--31.9622.508.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)31.94--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50.710.011337.031325.361104.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7140.492280.0216876.1417909.057522.78
投资支付的现金(万元)----1425.361425.361425.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7140.492280.0218301.5019334.418948.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7089.78-2280.01-16964.47-18009.05-7843.89
吸收投资收到的现金(万元)------500.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------500.00500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61856.6351937.62100861.6266329.1063777.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)668.70------294.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62525.3252036.03101667.2667123.2364571.34
偿还债务支付的现金(万元)42499.8224004.03105797.4753304.2136683.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5504.99786.039841.848658.577389.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5610.09------12983.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53614.9029447.62128961.8776618.3857057.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8910.4222588.41-27294.62-9495.157514.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1337.20-193.961309.91-580.69618.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14972.9211762.7811813.5217570.623223.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111712.32111712.3299898.8099898.8099898.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)126685.24123475.11111712.32117469.42103122.65
净利润(万元)8744.26--9506.13--7256.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2591.69------4285.66
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)426.97--714.64--371.94
长期待摊费用摊销(万元)1155.92------1054.58
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-114.26---46.48--0.73
固定资产报废损失(万元)182.01--10561.90--73.93
公允价值变动损失(万元)239.52--386.53--565.98
财务费用(万元)1666.74--4531.21--1428.81
投资损失(万元)-307.16---152.13--375.19
递延所得税资产减少(万元)62.22--472.06---15.63
递延所得税负债增加(万元)689.01--415.79---49.23
存货的减少(万元)-5411.33---11889.44---158.52
经营性应收项目的减少(万元)486.73---1672.51---16443.84
经营性应付项目的增加(万元)-2184.87--25926.27---1708.33
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14489.48------2935.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)126685.24--111712.32--103122.65
减:现金的期初余额(万元)111712.32--99898.80--99898.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)14972.92------3223.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1085.74------1067.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-312024-08-27
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-312024-08-28
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