中财网 中财网股票行情
中国银河(601881)现金流量表图
中国银河(601881)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1259468.92730986.172588619.21----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)893466.7318542.051342088.57----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1152684.63361996.051900973.241800464.601608700.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5383436.911971157.9710364239.9011867548.9311852267.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)298289.88167444.00705944.79515828.51365345.14
支付的各项税费(万元)127806.7752734.45152744.74116917.7185389.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)164600.00173600.00313400.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)347320.95197960.75813218.21----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)846103.05262852.793160265.572026257.121267393.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3826776.411233250.836884565.076061939.064542902.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1556660.50737907.143479674.835805609.877309365.66
收回投资收到的现金(万元)459.26--------
取得投资收益收到的现金(万元)297466.90187134.54528735.37495169.68247643.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2065.90365.731344.39853.44298.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2948880.73950000.001686786.74----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4238212.791355715.862357216.393828025.972085369.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16620.525220.4177063.9632216.8418819.37
投资支付的现金(万元)5037.413361.155930.002750.002750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3333512.061298936.532948880.73----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3469490.251618126.224027776.394160753.873487989.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)768722.54-262410.36-1670560.00-332727.90-1402620.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--13448.87344958.05213530.82--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5463956.472453448.879372205.104277668.522934680.82
偿还债务支付的现金(万元)5934697.322702160.127603807.725538424.173483114.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)294192.68173263.72861524.11729955.11251500.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39572.0816784.1869608.65----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6271320.092899283.498540084.836320902.803776869.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-807363.62-445834.62832120.27-2043234.28-842188.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1570.66-981.6313684.561694.421774.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1516448.7628680.532654919.663431342.115066331.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15013749.3615013749.3612358829.7012358829.7012358829.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16530198.1215042429.8915013749.3615790171.8017425160.71
净利润(万元)648789.20--1003092.20--438805.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----157.64----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)13795.64--26929.36--12531.76
长期待摊费用摊销(万元)3248.06--6394.00----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1540.75---380.88---15.99
固定资产报废损失(万元)--------13523.30
公允价值变动损失(万元)-14791.04---36086.48---473295.67
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-243516.25---368133.20---211944.90
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)32883.35--22664.75--3315.58
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-3326912.57---2064804.53---2950803.33
经营性应付项目的增加(万元)4344955.45--4619583.73--10394415.62
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1556660.50--3479674.83----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16530198.12------17425160.71
减:现金的期初余额(万元)15013749.36------12358829.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1516448.76--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)1989861.82314122.954530758.88----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-24125.55--44081.21----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)29180.02--56630.36----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-282024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-03-312024-10-302025-08-28
↑返回页顶↑

转至中国银河（601881）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。