中财网 中财网股票行情
英维克(002837)现金流量表图
英维克(002837)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)349308.00228777.56112111.67391199.81278323.43
收到的税费返还(万元)675.19630.00462.332343.001623.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----20638400.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----6269000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----4851400.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6815.624400.522203.778757.686380.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)356798.81233808.08114777.78402300.49286327.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)285147.39187015.2193464.82269795.59191143.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67257.7045762.6225635.9467937.9549946.01
支付的各项税费(万元)15454.3711389.256346.6717408.1610819.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----5896500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----2357400.00----
拆出资金净增加额(万元)----1190700.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----2187200.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20842.8013032.386407.5327175.2918795.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)388702.26257199.46131854.95382316.99270704.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-31903.45-23391.38-17077.1719983.5015623.37
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)42.8242.8242.8266.9045.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.400.05--18.3010.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9000.009000.00----15000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9043.229042.879042.8227585.2015056.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23995.0314143.136562.3735330.2526827.20
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9015.209015.20----13000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33010.2323158.3312562.3760830.2539827.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23967.02-14115.46-3519.55-33245.05-24770.90
吸收投资收到的现金(万元)5716.811260.44334.574439.012171.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------10.6710.67
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)103466.0478088.9537295.0572914.8149620.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21093.785170.70----6845.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)130276.6384520.0840818.4086728.5958637.13
偿还债务支付的现金(万元)33138.4219630.0010500.0069700.0040790.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16578.3015955.06409.3313073.5612647.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--110.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6332.194956.87700.00--8254.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56048.9040541.9214394.6399804.8961691.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)74227.7343978.1626423.77-13076.30-3054.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1732.76-1584.30-1578.65398.00-271.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16624.514887.014248.40-25939.84-12473.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55561.0655561.0655561.0681500.9181500.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72185.5760448.0759809.4655561.0669027.49
净利润(万元)--22589.20--45412.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4185.95------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--201.58--417.52--
长期待摊费用摊销(万元)--350.35------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.44---199.23--
固定资产报废损失(万元)--22.17--3670.28--
公允价值变动损失(万元)---11.96---21.33--
财务费用(万元)--2415.23--1772.60--
投资损失(万元)---21.48---47.74--
递延所得税资产减少(万元)---2169.95---1295.33--
递延所得税负债增加(万元)--879.97---87.42--
存货的减少(万元)---36463.77---21277.68--
经营性应收项目的减少(万元)---37263.49---64214.05--
经营性应付项目的增加(万元)--15754.33--37203.42--
其他(万元)------3777.49--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---23391.38------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60448.07--55561.06--
减:现金的期初余额(万元)--55561.06--81500.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4887.01------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2259.81------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-132025-08-212025-04-212025-04-222024-10-25
更新时间2025-10-162025-08-212025-04-222025-04-222025-10-13
↑返回页顶↑

转至英维克（002837）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。