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视源股份(002841)现金流量表图
视源股份(002841)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1171986.46516339.142375000.871941421.761113663.87
收到的税费返还(万元)37067.4315971.7855760.4939515.3616555.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11596.647315.8528027.8823484.6213098.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1220650.53539626.772458789.242004421.741143318.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)976283.92446652.021913613.021605132.30949968.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)164897.6191730.21294256.03212979.28145218.96
支付的各项税费(万元)26633.8618038.9652017.0027849.5617560.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50808.6228686.5373430.0686351.5755674.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1218624.02585107.712333316.111932312.711168422.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2026.51-45480.95125473.1372109.03-25104.19
收回投资收到的现金(万元)220752.0599127.03867471.34658329.90292799.60
取得投资收益收到的现金(万元)7255.983559.8016969.3114404.699096.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)113.6578.52223.41205.45102.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)228121.68102765.35884674.94672940.03301998.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34894.4322823.68100998.9673664.7255533.00
投资支付的现金(万元)420838.01207493.84825638.26728348.46314175.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------4360.003850.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)456290.01230875.09927560.27806373.18373558.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-228168.33-128109.74-42885.33-133433.14-71559.85
吸收投资收到的现金(万元)90.2290.2211866.84248.44173.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)90.2290.22837.07248.44173.44
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8522.584619.84141255.41134383.81134199.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------176997.9895390.84
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)377380.68142110.62376412.74311630.23229763.58
偿还债务支付的现金(万元)83202.7730219.86192428.20103309.6170259.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49367.09628.1666125.4364856.6562586.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1196.78--1633.13886.44514.95
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------182639.63142830.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)352637.40151675.32438888.16350805.88275676.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24743.28-9564.69-62475.42-39175.65-45913.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-288.67-160.18718.19-1602.98-342.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-201687.20-183315.5620830.57-102102.74-142919.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)488969.13488969.13468138.55468138.55468138.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)287281.93305653.57488969.13366035.81325218.64
净利润(万元)44560.20--103614.85--50434.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------12836.58
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2376.45--4028.01--1767.05
长期待摊费用摊销(万元)--------832.39
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)13.93---9.57---35.27
固定资产报废损失(万元)11160.70--25321.72--107.79
公允价值变动损失(万元)-1304.07---949.28---893.42
财务费用(万元)3840.47---1557.83---3635.96
投资损失(万元)-13466.59---16420.18---6817.54
递延所得税资产减少(万元)-4940.62---3087.62---4299.09
递延所得税负债增加(万元)-15.91---1782.26---325.45
存货的减少(万元)-153418.91---8460.11---152279.81
经营性应收项目的减少(万元)-34658.62---12754.57---48978.92
经营性应付项目的增加(万元)129349.36--10560.10--108544.52
其他(万元)3390.11--8974.22----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------25104.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)287281.93--488969.13--325218.64
减:现金的期初余额(万元)488969.13--468138.55--468138.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------142919.91
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------1461.34
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-242025-04-242024-10-232024-08-26
更新时间2025-08-272025-04-242025-04-242024-10-252024-08-27
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