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太平鸟(603877)现金流量表图
太平鸟(603877)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)420899.67292339.60177731.02686039.21443955.97
收到的税费返还(万元)32.2832.2832.281531.55509.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15285.5010758.386470.3124253.7421075.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)436217.45303130.26184233.61711824.50465541.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)267417.64201756.92140006.65353821.12268502.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)92376.3467854.0741324.01123681.0194273.40
支付的各项税费(万元)15285.4413030.4510320.3446923.0633874.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)68584.8846662.0522440.10101366.9177521.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)443664.29329303.49214091.10625792.10474172.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7446.84-26173.24-29857.4986032.40-8630.79
收回投资收到的现金(万元)287018.64208018.6462818.64358616.42307500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1369.681122.54532.843481.302937.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)659.69482.60450.68259.73218.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)289048.01209623.7963802.17362357.44310655.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23583.4016118.669025.6536263.7827493.74
投资支付的现金(万元)266900.00184900.0057900.00331000.00263000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)290483.40201018.6666925.65367263.78290493.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1435.398605.13-3123.48-4906.3420161.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9950.189950.18------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2451.122451.12
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9950.189950.18--2451.122451.12
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20030.0418830.42--29028.0729028.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40000.4327958.55--55879.5138421.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60030.4746002.3217660.2784907.5867449.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-50080.30-36052.15-17660.27-82456.46-64998.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-58962.53-53620.25-50641.24-1330.40-53467.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99147.1199147.1199147.11100477.51100477.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40184.5845526.8648505.8799147.1147009.99
净利润(万元)--7676.73--25661.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--13494.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1608.36--2771.52--
长期待摊费用摊销(万元)------10691.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---139.34---56.20--
固定资产报废损失(万元)--5307.54--0.15--
公允价值变动损失(万元)---236.47---601.96--
财务费用(万元)--3416.85--6454.27--
投资损失(万元)---972.94---2997.52--
递延所得税资产减少(万元)--1408.32---4143.92--
递延所得税负债增加(万元)--32.66--1067.85--
存货的减少(万元)--14306.95---36192.73--
经营性应收项目的减少(万元)--26398.03---967.07--
经营性应付项目的增加(万元)---120210.34--11608.42--
其他(万元)---464.40------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--86032.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45526.86--99147.11--
减:现金的期初余额(万元)--99147.11--100477.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73---1330.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2572.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--45029.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-212025-04-112025-03-282024-10-25
更新时间2025-10-242025-08-222025-04-112025-03-282024-10-29
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