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长安汽车(000625)现金流量表图
长安汽车(000625)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8363774.984140220.9217582390.3513162945.828740209.49
收到的税费返还(万元)194055.0885164.92467623.26379782.27228344.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)184426.0792007.11354298.97250455.94219789.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8742256.134317392.9518404312.5813793184.039188343.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7891878.773649327.3514412264.2110978020.897207559.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)610677.47356046.421215799.41764807.41522794.23
支付的各项税费(万元)450309.93295817.751253773.17882314.59648439.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)650109.64366272.671037535.91728694.33466040.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9602975.814667464.1817919372.7013353837.228844833.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-860719.68-350071.23484939.88439346.81343510.07
收回投资收到的现金(万元)34.0034.001081.03----
取得投资收益收到的现金(万元)4230.763292.8413370.443732.63143.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)59699.6757909.15157520.4553175.5327039.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5097.600.32----807035.72
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69062.0361236.31978974.56863943.88834218.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)211195.7796078.72486811.03201789.52119852.63
投资支付的现金(万元)160472.3725461.63593080.577153.086825.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------140000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)371668.14121540.351410304.33508942.60266678.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-302606.11-60304.04-431329.76355001.28567540.73
吸收投资收到的现金(万元)6200.006200.00161095.863095.723095.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----161095.86----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4143.97--106042.234400.003400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)28071.6010103.37----23434.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38415.5616303.37314138.4531016.0929930.42
偿还债务支付的现金(万元)6600.004600.0055442.233400.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)784.08394.19345048.39341757.31341645.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5317.022017.22--4700.0018101.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12701.107011.41453278.25371511.11360746.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25714.469291.96-139139.79-340495.03-330816.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)28772.674145.0220371.5458319.17-17854.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1108838.65-396938.30-65158.14512172.24562379.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6327437.656327437.656392595.796392595.796392595.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5218599.005930499.356327437.656904768.036954975.58
净利润(万元)179265.39--610417.45--224676.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4909.32------14626.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)158499.97--268273.83--122917.43
长期待摊费用摊销(万元)515.28------297.63
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1700.55---255045.83---495.95
固定资产报废损失(万元)----302100.60----
公允价值变动损失(万元)-651.32--2746.09--3502.42
财务费用(万元)3806.58---8547.64--3952.15
投资损失(万元)-11502.39---18765.88---35071.14
递延所得税资产减少(万元)-8424.24---31600.62---16182.63
递延所得税负债增加(万元)-12698.95--26978.98--1948.36
存货的减少(万元)13124.73---321835.37---23834.65
经营性应收项目的减少(万元)1876397.90---908648.90--384999.99
经营性应付项目的增加(万元)-3212602.40--786289.89---489030.63
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-860719.68------343510.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5218599.00--6327437.65--6954975.58
减:现金的期初余额(万元)6327437.65--6392595.79--6392595.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1108838.65------562379.79
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)327.14-------75.91
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5383.04------4638.89
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-04-112024-10-292024-09-02
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-112024-10-302024-09-02
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